财通福瑞混合发起(LOF)A
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近1年涨幅
8.45%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.01% | 8.45% | 7.36% | -4.89% | -14.11% | -12.64% | 31.94% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1748/4647 | 1767/4581 | 1673/5010 | 2300/5046 | 2392/4927 | 1658/4058 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.01% | 8.45% | 7.42% | -4.89% | -14.11% | -4.21% | 3.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 1.96% | -3.45% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 1.80% | - | 444 | -1266 | 咨询 |
| 华阳集团 | -- | -- | 1.74% | 10.13% | 41 | -397 | 咨询 |
| 软控股份 | -- | -- | 1.69% | 14.19% | 52 | -294 | 咨询 |
| 川环科技 | -- | -- | 1.64% | 8.61% | 2 | -134 | 咨询 |
| 快意电梯 | -- | -- | 1.54% | 2.67% | 2 | -65 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 1.46% | 102.78% | 157 | -672 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.15% | 447.62% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 生益电子 | -- | -- | 1.02% | - | 79 | -183 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.01% | 405.00% | 599 | -1501 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于乾道基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-29 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年风险评价结果的公告 | 其他 | 2024-07-30 |
| 财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)持有人结构
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报告期
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)十大持有人
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信国防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 财通中证 | 1.0359 | 0.38% | |
| 财通华臻 | 1.0473 | 0.37% | |
| 财通数字 | 1.2146 | 0.31% | |
| 财通数字 | 1.2180 | 0.31% | |
| 财通安华 | 0.9744 | 0.28% |
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