财通福瑞混合发起(LOF)A
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近3月涨幅
-1.93%
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近1年涨幅
-7.91%
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近3年涨幅
-29.60%
-29.60%
数据日期:2024-6-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.02% | -7.91% | -0.61% | -4.89% | -14.11% | -29.60% | 22.15% |
同类排行(偏股混合型) | 2641/4660 | 2191/4537 | 2628/5011 | 2300/5046 | 2392/4927 | 1860/3193 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.44% | -10.50% | -2.20% | -8.18% | -14.65% | -22.25% | -- |
年化收益率(%) | 0.05% | -7.91% | -1.27% | -4.89% | -14.11% | -9.87% | 2.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
松原股份 | -- | -- | 1.32% | 59.04% | 11 | -200 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 1.05% | 23.53% | 101 | -497 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 0.97% | -8.49% | 594 | -813 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 0.95% | 28.38% | 141 | -411 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 0.93% | - | 115 | -335 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.88% | 15.79% | 1340 | -773 | 咨询 |
洪城环境 | -- | -- | 0.87% | -1.14% | 58 | -333 | 咨询 |
东方电子 | -- | -- | 0.85% | -2.30% | 31 | -219 | 咨询 |
伟明环保 | -- | -- | 0.81% | 10.96% | 30 | -303 | 咨询 |
报喜鸟 | -- | -- | 0.81% | 118.92% | 34 | -365 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于深圳富济基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-05-17 |
关于民商基金销售(上海)有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下... | 基金当事人变动 | 2024-04-27 |
财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
关于深圳新华信通基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下... | 基金当事人变动 | 2024-04-13 |
财通基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
关于北京增财基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-03-29 |
财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金停牌的提示公告 | 基金停复牌 | 2018-11-23 |
财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)持有人结构
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报告期
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.3571 | 0.68% | |
华泰柏瑞 | 0.3638 | 0.66% | |
鹏华品质 | 0.8230 | 0.62% | |
鹏华品质 | 0.8042 | 0.61% | |
银河君信 | 1.0688 | 0.59% | |
银河君信 | 1.1884 | 0.59% | |
银河君信 | 1.1651 | 0.59% |