基金金泰

(500001)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9151	净值增长率:0.02%	累计净值:3.9471
净值更新日期:2012/12/21	基金简称:基金金泰	最新规模:18.3亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.6309	0.14%
兴全合兴	0.6350	0.14%
汇添富季	1.0235	0.03%
博时睿远	1.7760	-0.78%
财通多策	1.0950	-1.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2091	4.27%
国泰国证	0.6180	3.24%
国泰国证	0.6221	3.24%
国泰黄金	5.3066	2.37%
国泰黄金	2.0377	2.30%
国泰黄金	2.0054	2.30%
国泰大宗	0.4960	2.27%
国泰中证	0.9090	2.17%
国泰中证	1.0399	2.11%
国泰中证	0.9541	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2012-12-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.88%	-0.89%	-	-	-	-7.92%	459.76%
同类排名(普通股票型)	4/25	6/25	/	/	/	5/25	--
同类平均(普通股票型)	2.00%	-4.04%	-	-	-	-8.88%	-
年化收益率(%)	-3.75%	-0.89%	-	-	-	-2.64%	31.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2012-06-30	2012-09-30	2012-12-23
股票市值/基金净值	59.40	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金金泰以中盘股为主。
在财务资质方面，基金金泰以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金金泰交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金金泰以中盘股为主。
在财务资质方面，基金金泰以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金金泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金金泰以大盘股为主。
在财务资质方面，基金金泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金金泰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2012-06-30

食品、饮料	13.33%
机械、设备、仪表	10.23%
采掘业	7.03%
石油、化学、塑胶、塑料	6.26%
批发和零售贸易	5.97%
金融、保险业	5.74%
纺织、服装、皮毛	2.64%
信息技术业	2.39%
医药、生物制品	2.31%
电力、煤气及水的生产和供应业	1.26%

十大重仓

数据日期：2012-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
联化科技	0	0	3.83%	8
海大集团	0	0	3.77%	180
五粮液	0	0	3.46%	1337
大北农	0	0	3.13%	43
贵州茅台	0	0	2.98%	2544
上汽集团	0	0	2.86%	40
国机汽车	0	0	2.68%	1
罗莱家纺	0	0	2.64%	20
航天信息	0	0	2.39%	7
上海医药	0	0	2.31%	22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.10	-1.88	-0.89	-11.73	1.77	14.40	低	0.77	低	0.00	--

评级截止日期：2012-12-21

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
封闭式	中			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
封闭式	中			-15.03%	12/ 27	-7.92%	9/ 27	-8.61%	7/ 27

评级截止日期：2012-07-27

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.02%	25/54	0.10%	3/54	-5.11%	6/54	-12.11%	4/54

评级截止日期：2012-12-07

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	0.89	0.19	-1.61	-0.56	-0.04
封闭式			-0.0104	-0.0065	0.89	0.19	-1.61	-0.56	-0.04

评级截止日期：2012-10-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2012-12-31

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