华泰柏瑞稳本增利债券B
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近1年涨幅
3.25%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-7-10
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.30% | 3.25% | -0.65% | 3.97% | 2.65% | 5.28% | 90.91% |
| 同类排行（二级债基） | 943/1087 | 465/829 | 947/1115 | 411/799 | 474/598 | 386/442 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.10% | 5.77% | 1.93% | 6.03% | 4.97% | 13.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.60% | 3.25% | -1.24% | 3.97% | 2.65% | 1.76% | 4.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 3,893.79 | 99.60 |
| 国债 | 503.78 | 12.88 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-06-30
选股风格
| 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号 | 招募说明书(更新 | 2026-07-11 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-07-06 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-07-01 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-06-30 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加汇添富基金销售(上海)有限公司为旗下部... | 定期定额投资,基 | 2026-06-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-06-12 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2026-06-12 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2026-06-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鑫元诚鑫 | 0.9659 | 0.42% | |
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