华泰柏瑞稳本增利债券B

(460003)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：王烨斌

单位净值:1.0394	净值增长率:0.05%	累计净值:1.6654	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰增B
最新规模:1.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富多	1.2269	0.48%
汇添富多	1.2196	0.48%
融通可转	0.9407	0.34%
融通可转	0.9046	0.33%
信澳鑫安	1.0410	0.29%
大成可转	1.3384	0.28%
大成可转	1.3359	0.27%
易方达悦	1.0102	0.26%
易方达悦	1.0079	0.25%
国泰安璟	1.0060	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
电力ETF	1.1295	1.53%
华泰柏瑞	1.0274	1.45%
华泰柏瑞	1.0239	1.45%
华泰柏瑞	1.2875	1.26%
华泰柏瑞	1.2717	1.25%
华泰柏瑞	2.9051	1.20%
华泰柏瑞	0.7355	1.20%
华泰柏瑞	0.7460	1.19%
红利低波	0.9713	1.19%
央企红利	1.0070	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.62%	0.56%	0.59%	1.73%	3.61%	13.29%	81.11%
同类排名(二级债基)	335/626	228/485	309/595	142/422	4/256	5/214	--
同类平均(二级债基)	-0.96%	-0.88%	-0.17%	0.33%	-5.11%	-5.13%	-
年化收益率(%)	-1.24%	0.56%	0.59%	1.73%	3.61%	4.43%	4.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	16.01	2.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
在财务资质方面，华泰柏瑞数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	3.12%
采矿业	1.16%
建筑业	0.36%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山金国际	0	0	0.44%	1589
中金黄金	0	0	0.40%	1200
澜起科技	0	0	0.36%	1170
铂科新材	0	0	0.36%	284
中国电建	0	0	0.36%	563
沪光股份	0	0	0.35%	467
海光信息	0	0	0.35%	1151
巨化股份	0	0	0.35%	695
兆易创新	0	0	0.35%	1663
江西铜业	0	0	0.34%	603

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.81	2.20	-0.18	0.54	2.04	8.72	高	6.37	高	0.21	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			11.46%	44/ 93	14.82%	57/ 93	19.98%	62/ 93

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	25/93	1.86%	18/93	0.38%	66/93	17.17%	40/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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