华泰柏瑞稳本增利债券B

(460003)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：王烨斌

单位净值:1.0607	净值增长率:-0.25%	累计净值:1.6867	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰增B
最新规模:1.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1762	0.69%
方正富邦	1.1288	0.68%
方正富邦	1.1562	0.67%
富国全球	1.2562	0.45%
富国全球	1.2520	0.44%
摩根亚洲	10.2300	0.39%
中银香港	8.1400	0.37%
中银美元	1.1992	0.32%
易方达(	114.5500	0.32%
汇添富多	1.2706	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
HK消费	1.0189	0.56%
沙特ETF	1.0071	0.55%
华泰柏瑞	0.4615	0.46%
华泰柏瑞	0.4512	0.45%
港红利	1.1896	0.40%
恒生新药	0.9871	0.38%
港股红利	1.4447	0.26%
华泰柏瑞	1.2116	0.23%
华泰柏瑞	1.1057	0.23%
华泰柏瑞	1.2049	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.19%	2.65%	-	2.65%	1.73%	8.21%	84.82%
同类排名(二级债基)	551/688	429/538	/	474/598	142/422	39/218	--
同类平均(二级债基)	3.26%	4.88%	-	4.97%	0.33%	-0.75%	-
年化收益率(%)	2.38%	2.65%	-	2.65%	1.73%	2.74%	4.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	16.01	2.21

近一年近三年全部

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在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	2.50%
采矿业	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28%
房地产业	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.47%
批发和零售业	0.34%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	0.53%	430
中金黄金	0	0	0.51%	286
汇川技术	0	0	0.48%	357
润建股份	0	0	0.47%	7
京沪高铁	0	0	0.47%	187
吉比特	0	0	0.42%	93
山东黄金	0	0	0.42%	299
紫金矿业	0	0	0.42%	1810
杭叉集团	0	0	0.42%	60
山西焦煤	0	0	0.42%	60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.81	2.20	-0.18	0.54	2.04	8.72	高	6.37	高	0.21	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			11.46%	44/ 93	14.82%	57/ 93	19.98%	62/ 93

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	25/93	1.86%	18/93	0.38%	66/93	17.17%	40/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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