广发沪深300ETF联接A
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近3月涨幅
16.00%
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近1年涨幅
11.26%
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近3年涨幅
-15.48%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.02% | 11.26% | 14.59% | -9.02% | -19.51% | -15.48% | 148.04% |
| 同类排行（复制指数型） | 1068/2661 | 785/2176 | 876/2575 | 1157/2162 | 919/1811 | 593/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.98% | -7.03% | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.04% | 11.26% | 16.29% | -9.02% | -19.51% | -5.16% | 9.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.33% | 57.14% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.27% | 145.45% | 3107 | -930 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.15% | 114.29% | 2195 | -1221 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.14% | 55.56% | 1040 | -801 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.13% | 30.00% | 1038 | -505 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.11% | 120.00% | 1287 | -987 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.11% | 37.50% | 959 | -1241 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.09% | 50.00% | 1809 | -1744 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.09% | 125.00% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.09% | 125.00% | 1088 | -861 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-29 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-17 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发沪深300ETF联接A(270010)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发沪深300ETF联接A(270010)持有人结构
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广发沪深300ETF联接A(270010)十大持有人
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广发沪深300ETF联接A(270010)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发沪深300ETF联接A(270010)持仓变化
报告日
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广发沪深300ETF联接A(270010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发沪深300ETF联接A(270010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 广发上海 | 5.9126 | 1.23% | |
| 广发上海 | 1.3529 | 1.14% | |
| 广发上海 | 1.3529 | 1.14% | |
| 广发上海 | 1.3327 | 1.14% | |
| 广发生物 | 1.1980 | 0.67% | |
| 广发生物 | 0.1665 | 0.67% | |
| 广发生物 | 1.2130 | 0.66% | |
| 广发生物 | 0.1686 | 0.66% | |
| 广发锐意 | 1.2351 | 0.65% | |
| 广发锐意 | 1.2497 | 0.65% |
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