广发沪深300ETF联接A
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近1年涨幅
11.06%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.01% | 11.06% | 15.23% | -9.02% | -19.51% | -14.62% | 149.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 1101/2638 | 875/2168 | 834/2575 | 1157/2162 | 919/1811 | 656/1328 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.03% | 11.06% | 18.17% | -9.02% | -19.51% | -4.87% | 9.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.33% | 57.14% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.27% | 145.45% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.15% | 114.29% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.14% | 55.56% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.13% | 30.00% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.11% | 120.00% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.11% | 37.50% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.09% | 50.00% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.09% | 125.00% | 1923 | -2026 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.09% | 125.00% | 1087 | -932 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-29 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-17 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
广发沪深300ETF联接A(270010)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发沪深300ETF联接A(270010)持有人结构
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广发沪深300ETF联接A(270010)十大持有人
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广发沪深300ETF联接A(270010)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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广发沪深300ETF联接A(270010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发沪深300ETF联接A(270010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
同系基金
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| 广发中证 | 1.0353 | 4.18% | |
| 广发创新 | 1.7050 | 1.79% | |
| 广发中证 | 0.9578 | 1.75% | |
| 广发港股 | 0.9938 | 1.70% | |
| 广发港股 | 0.9817 | 1.69% | |
| 广发金融 | 0.7385 | 1.64% | |
| 广发金融 | 0.7286 | 1.63% | |
| 广发中证 | 1.1531 | 1.53% |
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