景顺长城公司治理混合
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6.72%
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近3年涨幅
-10.71%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.87% | 6.72% | 8.79% | 11.85% | -27.25% | -10.71% | 378.86% |
同类排行(偏股混合型) | 261/3024 | 1078/2576 | 932/2886 | 53/2212 | 1082/1335 | 261/1009 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.02% | 4.91% | 5.03% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
年化收益率(%) | 45.73% | 6.72% | 9.41% | 11.85% | -27.25% | -3.57% | 23.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三棵树 | -- | -- | 5.47% | -6.66% | 62 | -272 | 咨询 |
思特威 | -- | -- | 5.24% | 18.02% | 118 | -382 | 咨询 |
睿创微纳 | -- | -- | 4.65% | 37.57% | 81 | -413 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 4.61% | 5.01% | 116 | -498 | 咨询 |
奕瑞科技 | -- | -- | 4.55% | 27.81% | 47 | -515 | 咨询 |
华大智造 | -- | -- | 4.45% | 23.61% | 31 | -335 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 4.43% | -0.67% | 230 | -560 | 咨询 |
华工科技 | -- | -- | 4.25% | 431.25% | 87 | -212 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 4.24% | 7.89% | 179 | -680 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-30 |
景顺长城公司治理混合型证券投资基金2024年第1号更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-30 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-28 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
景顺长城公司治理混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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景顺长城公司治理混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城公司治理混合(260111)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城公司治理混合(260111)持有人结构
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报告期
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景顺长城公司治理混合(260111)十大持有人
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景顺长城公司治理混合(260111)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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景顺长城公司治理混合(260111)持仓变化
报告日
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景顺长城公司治理混合(260111)全部持股
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景顺长城公司治理混合(260111)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华富兴 | 1.0635 | 2.94% | |
广发睿合 | 0.9222 | 2.91% | |
广发睿合 | 0.9123 | 2.91% | |
东财远见 | 0.7266 | 2.90% | |
东财远见 | 0.7129 | 2.90% |