华宝中证100ETF联接A
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近3月涨幅
13.99%
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近1年涨幅
-9.43%
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近3年涨幅
22.07%
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数据日期：2023-2-3
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.83% | -9.43% | 7.65% | -21.21% | -6.14% | 22.07% | 71.21% |
| 同类排行（复制指数型） | 1177/1957 | 1217/1624 | 963/2162 | 1069/1811 | 1028/1203 | 470/773 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.12% | -5.30% | 7.48% | -18.81% | 6.57% | 32.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.66% | -9.43% | 82.17% | -21.21% | -6.14% | 7.36% | 5.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 菲沃泰 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 34 | -5 | 咨询 |
| 信科移动 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 14 | -17 | 咨询 |
| 中微半导 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 22 | +8 | 咨询 |
| 有研硅 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 36 | 0 | 咨询 |
| 毕得医药 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 19 | -110 | 咨询 |
| 近岸蛋白 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 15 | +4 | 咨询 |
| 美埃科技 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 17 | 0 | 咨询 |
| 广立微 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 132 | +65 | 咨询 |
| 怡和嘉业 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 59 | 0 | 咨询 |
| 信德新材 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 17 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华宝中证100指数证券... | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 华宝中证100指数证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证100ETF联接A(240014)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证100ETF联接A(240014)持有人结构
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报告期
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华宝中证100ETF联接A(240014)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝中证100ETF联接A(240014)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝中证100ETF联接A(240014)持仓变化
报告日
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华宝中证100ETF联接A(240014)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝中证100ETF联接A(240014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 嘉实纳斯 | 0.1530 | 3.31% | |
| 嘉实纳斯 | 0.1533 | 3.30% | |
| 华夏纳斯 | 1.0829 | 3.20% | |
| 华夏纳斯 | 0.9458 | 3.04% | |
| 华夏纳斯 | 0.9435 | 3.04% |
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| 华宝大数 | 0.9284 | 1.83% | |
| 华宝金融 | 1.1471 | 1.67% | |
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| 华宝万物 | 1.3240 | 1.53% | |
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| 华宝中证 | 0.9607 | 1.46% |
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