华宝中证100指数A
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近3月涨幅
-2.97%
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近1年涨幅
-12.70%
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近3年涨幅
69.06%
69.06%
数据日期：2022-1-19
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.19% | -12.70% | -2.81% | -6.14% | 38.43% | 69.06% | 96.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 921/1429 | 977/1102 | 722/1811 | 1028/1203 | 342/1059 | 339/600 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.99% | 0.55% | -3.10% | 6.57% | 30.58% | 76.97% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.38% | -12.70% | -53.98% | -6.14% | 38.43% | 23.02% | 7.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.48% | -0.70% | 2330 | -1020 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.75% | 4.40% | 1519 | -723 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.75% | -19.35% | 524 | -1049 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.17% | -25.06% | 1409 | -1388 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 3.07% | 3.02% | 1269 | -1263 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.57% | 13.22% | 1457 | -687 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.49% | 6.41% | 824 | -1107 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.23% | -0.45% | 1671 | -971 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.99% | 新进 | 587 | -698 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.98% | -5.71% | 834 | -1269 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 华宝基金关于旗下部分开放式基金参加工商银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2021-12-30 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-12-23 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加华夏银行申购及定投申购... | 基金费率变动 | 2021-11-18 |
| 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增华金证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-11-09 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 华宝中证100指数证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加建设银行财富季申购及定... | 基金费率变动 | 2021-09-06 |
| 华宝中证100指数证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-27 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-27 |
| 华宝中证100指数证券投资基金招募说明书（更新）2021年定期更新 | 招募说明书(更新 | 2021-08-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证100指数A(240014)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证100指数A(240014)持有人结构
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报告期
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华宝中证100指数A(240014)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝中证100指数A(240014)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华宝中证100指数A(240014)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝中证100指数A(240014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 天弘国证 | 1.1192 | 3.55% | |
| 天弘国证 | 1.1196 | 3.55% | |
| 浙商中华 | 1.3029 | 3.33% | |
| 浙商中华 | 1.2931 | 3.32% | |
| 泰康港股 | 0.7650 | 3.27% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华宝海外 | 1.6960 | 2.66% | |
| 价值ETF | 0.8640 | 1.53% | |
| 华宝标普 | 0.9468 | 1.48% | |
| 华宝标普 | 0.9370 | 1.47% | |
| 华宝价值 | 1.6624 | 1.24% | |
| 华宝多策 | 0.5541 | 1.17% | |
| 华宝动力 | 2.8783 | 1.01% | |
| 华宝中证 | 1.1043 | 0.88% | |
| 华宝标普 | 1.3583 | 0.81% | |
| 华宝标普 | 1.3826 | 0.81% |
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