华宝中证100指数A
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16.72%
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近1年涨幅
43.97%
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近3年涨幅
55.32%
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数据日期:2021-1-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 24.33% | 43.97% | 4.86% | 38.43% | 40.88% | 55.32% | 125.49% |
同类排行(指数型) | 72/1019 | 185/751 | 210/1154 | 309/985 | 208/754 | 90/422 | -- |
同类平均(指数型) | 9.95% | 31.76% | 3.04% | 29.95% | 33.96% | 36.78% | -- |
年化收益率(%) | 48.66% | 43.97% | 118.29% | 38.43% | 40.88% | 18.44% | 11.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 7.74% | 2.93% | 2094 | -340 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 7.09% | -5.21% | 1502 | -262 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.04% | 19.17% | 1571 | -375 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.25% | -3.56% | 1124 | -433 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.19% | 9.62% | 1231 | -309 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.92% | -16.33% | 976 | -1038 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 2.66% | 24.88% | 711 | -560 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.57% | -1.91% | 1560 | -742 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 2.39% | 29.19% | 880 | -362 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.20% | -16.67% | 624 | -1084 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
华宝基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢通为销售平台并参加招商银行招... | 基金费率变动 | 2021-01-09 |
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基金信息 |
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十大持有人
华宝中证100指数A(240014)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证100指数A(240014)持有人结构
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华宝中证100指数A(240014)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
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报告日
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华宝中证100指数A(240014)全部持股
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华宝中证100指数A(240014)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方中证 | 1.2610 | 2.76% | |
天弘中证 | 1.0674 | 2.76% | |
中证银行 | 1.2251 | 2.75% | |
华宝中证 | 1.2057 | 2.74% | |
鹏华中证 | 1.1577 | 2.72% | |
富国中证 | 1.2455 | 2.72% | |
天弘中证 | 1.3232 | 2.70% | |
天弘中证 | 1.3060 | 2.70% | |
华夏中证 | 1.1852 | 2.68% |