华宝中证100指数A
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近3月涨幅
16.72%
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近1年涨幅
43.97%
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近3年涨幅
55.32%
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数据日期：2021-1-15
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.33% | 43.97% | 4.86% | 38.43% | 40.88% | 55.32% | 125.49% |
| 同类排行（指数型） | 72/1019 | 185/751 | 210/1154 | 309/985 | 208/754 | 90/422 | -- |
| 同类平均（指数型） | 9.95% | 31.76% | 3.04% | 29.95% | 33.96% | 36.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 48.66% | 43.97% | 118.29% | 38.43% | 40.88% | 18.44% | 11.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.74% | 2.93% | 2094 | -340 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.09% | -5.21% | 1502 | -262 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.04% | 19.17% | 1571 | -375 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.25% | -3.56% | 1124 | -433 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.19% | 9.62% | 1231 | -309 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.92% | -16.33% | 976 | -1038 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.66% | 24.88% | 711 | -560 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.57% | -1.91% | 1560 | -742 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.39% | 29.19% | 880 | -362 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.20% | -16.67% | 624 | -1084 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 华宝基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢通为销售平台并参加招商银行招... | 基金费率变动 | 2021-01-09 |
| 华宝基金关于旗下部分开放式基金参加交通银行申购及定投手续费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2020-12-28 |
| 华宝基金关于旗下部分开放式基金参加工商银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2020-12-28 |
| 华宝中证100指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2020-11-16 |
| 华宝中证100指数证券投资基金招募说明书（更新）2020年临时更新 | 招募说明书(更新 | 2020-11-16 |
| 华宝中证100指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-11-13 |
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| 华宝基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2020-11-13 |
| 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增中国人寿为代销机构并参加中国人寿费... | 基金费率变动,增 | 2020-11-12 |
| 华宝兴业中证100指数证券投资基金更新的招募说明书(摘要) | 招募说明书(更新 | 2011-05-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证100指数A(240014)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证100指数A(240014)持有人结构
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华宝中证100指数A(240014)十大持有人
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华宝中证100指数A(240014)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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华宝中证100指数A(240014)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝中证100指数A(240014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方中证 | 1.2610 | 2.76% | |
| 天弘中证 | 1.0674 | 2.76% | |
| 中证银行 | 1.2251 | 2.75% | |
| 华宝中证 | 1.2057 | 2.74% | |
| 鹏华中证 | 1.1577 | 2.72% | |
| 富国中证 | 1.2455 | 2.72% | |
| 天弘中证 | 1.3232 | 2.70% | |
| 天弘中证 | 1.3060 | 2.70% | |
| 华夏中证 | 1.1852 | 2.68% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华宝标普 | 0.3490 | 3.53% | |
| 华宝标普 | 0.3476 | 3.51% | |
| 华宝标普 | 0.0539 | 3.26% | |
| 华宝中证 | 1.2057 | 2.74% | |
| 华宝银行 | 1.2283 | 2.56% | |
| 华宝银行 | 1.2373 | 2.56% | |
| 华宝动力 | 2.4339 | 1.55% | |
| 华宝收益 | 8.9921 | 1.51% | |
| 华宝资源 | 2.6370 | 1.42% | |
| 华宝成长 | 1.5065 | 1.41% |
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