华宝中证A100ETF联接A

(240014)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：陈建华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2529	净值增长率:-1.01%	累计净值:1.5829	净值更新日期:2025/1/10	基金简称:华宝A100A
最新规模:29.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9648	3.54%
国投瑞银	0.9646	3.54%
工银中证	0.6374	0.87%
工银中证	0.6393	0.87%
建信能源	1.4442	0.73%
广发上海	1.3761	0.70%
广发上海	1.3549	0.69%
广发上海	6.0096	0.69%
天弘上海	6.3448	0.69%
富国上海	6.0844	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.0160	0.40%
华宝资源	3.1610	0.22%
华宝资源	3.2100	0.19%
华宝安元	1.0718	0.18%
华宝安元	1.0763	0.18%
华宝中证	0.8615	0.15%
华宝中证	0.8549	0.14%
华宝安宜	1.0827	0.14%
华宝安宜	1.0913	0.13%
华宝双债	1.0605	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.11%	14.67%	-4.26%	14.54%	-9.81%	-20.75%	57.28%
同类排名(复制指数型)	1697/2748	890/2228	855/3326	1096/2575	1292/2162	839/1483	--
同类平均(复制指数型)	12.56%	10.91%	-4.89%	10.50%	-7.03%	-17.55%	-
年化收益率(%)	16.23%	14.67%	-4.26%	14.54%	-9.81%	-6.92%	3.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.73	94.80	94.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
制造业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	0.01%	1048
北方稀土	0	0	0.00%	75
隆基绿能	0	0	0.00%	147
华友钴业	0	0	0.00%	137

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.55	20.46	30.28	12.97	27.75	29.87	偏低	16.33	低	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.70%	285/355	5.28%	210/355	40.15%	119/355	62.39%	82/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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