华宝中证100ETF联接A

(240014)开放式-复制指数型

基金经理：陈建华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4726	净值增长率:0.27%	累计净值:1.4726	净值更新日期:2024/4/25	基金简称:华宝100A
最新规模:4.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9495	4.64%
华宝中证	0.8501	3.18%
华宝中证	0.8457	3.17%
博时创业	1.5874	3.15%
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
汇添富中	0.4952	2.74%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8501	3.18%
华宝中证	0.8457	3.17%
华宝专精	0.6476	2.26%
华宝专精	0.6445	2.25%
华宝竞争	0.4598	1.79%
华宝海外	1.1420	1.78%
华宝大健	1.5881	1.51%
华宝大健	1.5795	1.50%
华宝中证	1.2163	1.43%
华宝银行	1.2319	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.81%	-9.24%	2.70%	-9.81%	-21.21%	-30.80%	47.30%
同类排名(复制指数型)	768/2339	847/2046	809/2576	1292/2162	1069/1811	817/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-2.51%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	1.62%	-9.24%	2.70%	-9.81%	-21.21%	-10.27%	3.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.73	94.80	94.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	0.29%
科学研究和技术服务业	0.09%
金融业	0.07%
采矿业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%
房地产业	0.01%
租赁和商务服务业	0.01%
建筑业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.07%	3708
毕得医药	0	0	0.06%	166
有研硅	0	0	0.05%	81
中国平安	0	0	0.03%	1431
招商银行	0	0	0.03%	1466
美埃科技	0	0	0.03%	205
近岸蛋白	0	0	0.02%	113
隆基绿能	0	0	0.02%	1017
长江电力	0	0	0.02%	1880
中国中免	0	0	0.01%	1046

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.55	20.46	30.28	12.97	27.75	29.87	偏低	16.33	低	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.70%	285/355	5.28%	210/355	40.15%	119/355	62.39%	82/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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