大摩基础行业混合
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19.48%
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近1年涨幅
9.44%
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近3年涨幅
-57.81%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.73% | 9.44% | 4.47% | -41.39% | -29.73% | -57.81% | 110.75% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1209/3012 | 504/2559 | 1379/2886 | 2203/2212 | 1158/1335 | 993/1009 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.01% | 1.87% | 3.89% | -12.15% | -17.88% | -24.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.46% | 9.44% | 4.88% | -41.39% | -29.73% | -19.27% | 5.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 锦浪科技 | -- | -- | 9.62% | 6.53% | 139 | -299 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.60% | 162.30% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 6.26% | -35.60% | 360 | -853 | 咨询 |
| 金盘科技 | -- | -- | 6.22% | 16.92% | 75 | -553 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 5.78% | 89.51% | 277 | -613 | 咨询 |
| 海兴电力 | -- | -- | 4.35% | 2.59% | 48 | -601 | 咨询 |
| 罗博特科 | -- | -- | 3.79% | 21.47% | 21 | -98 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.59% | -60.94% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 3.54% | 8.92% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 阿特斯 | -- | -- | 3.39% | 10.06% | 118 | -387 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基础行业证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基础行业证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基础行业证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-08 |
| 摩根士丹利基础行业证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩基础行业混合(233001)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩基础行业混合(233001)持有人结构
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报告期
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大摩基础行业混合(233001)十大持有人
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大摩基础行业混合(233001)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩基础行业混合(233001)持仓变化
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大摩基础行业混合(233001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩基础行业混合(233001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中航趋势 | 1.3288 | 7.63% | |
| 华夏智造 | 0.7199 | 5.95% | |
| 华夏智造 | 0.7112 | 5.94% | |
| 富国新材 | 1.2737 | 5.18% | |
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同系基金
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| 大摩新兴 | 0.9475 | 1.74% | |
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| 大摩深证 | 1.7540 | 1.45% |
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