德邦量化新锐股票(LOF)A
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近3年涨幅
48.75%
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数据日期：2021-8-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-08-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.00% | -1.10% | -- | -- | -- | 48.75% | 32.34% |
| 同类排行（普通股票型） | 280/646 | 424/488 | -- | -- | -- | 295/328 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.99% | 2.03% | -- | -- | -- | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.99% | -1.10% | -- | -- | -- | 16.25% | 9.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 四川路桥 | -- | -- | 1.89% | 90.91% | 34 | -427 | 咨询 |
| 皖能电力 | -- | -- | 1.78% | 165.67% | 52 | -695 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 1.71% | - | 219 | -501 | 咨询 |
| 横店东磁 | -- | -- | 1.61% | 73.12% | 18 | -432 | 咨询 |
| 三友化工 | -- | -- | 1.57% | - | 3 | -198 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 1.53% | 264.29% | 29 | -473 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 1.50% | 163.16% | 120 | -681 | 咨询 |
| 特变电工 | -- | -- | 1.48% | - | 81 | -572 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 1.46% | - | 335 | -1081 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.44% | - | 1087 | -932 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 德邦基金管理有限公司关于终止尚智逢源（北京）基金销售有限公司销售本公... | 基金当事人变动 | 2023-10-18 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基... | 基金当事人变动 | 2022-05-06 |
| 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF) 清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-10-28 |
| 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)清算报告 | 基金清算 | 2021-10-28 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-27 |
| 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-27 |
| 德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF） 基金合同终止及基金财产清算的提... | 基金清算,提示性 | 2021-08-18 |
| 德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公 | 基金清算 | 2021-08-17 |
| 关于德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2021-08-14 |
| 关于德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2021-08-13 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)持有人结构
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)十大持有人
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)持仓变化
报告日
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)全部持股
报告日
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% | |
| 中银大健 | 1.0407 | 2.46% | |
| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
| 创金合信 | 2.4812 | 2.20% | |
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| 德邦量化 | 0.8676 | 0.21% | |
| 德邦量化 | 0.8777 | 0.21% |
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