德邦量化新锐股票(LOF)A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-1.10%
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近3年涨幅
48.75%
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数据日期：2021-8-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-08-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.00% | -1.10% | -- | -- | -- | 48.75% | 32.34% |
| 同类排行（普通股票型） | 280/646 | 424/488 | -- | -- | -- | 295/328 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.70% | 13.61% | -- | -- | -- | -19.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.99% | -1.10% | -- | -- | -- | 16.25% | 9.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 四川路桥 | -- | -- | 1.89% | 90.91% | 30 | -440 | 咨询 |
| 皖能电力 | -- | -- | 1.78% | 165.67% | 111 | -605 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 1.71% | - | 288 | -468 | 咨询 |
| 横店东磁 | -- | -- | 1.61% | 73.12% | 22 | -430 | 咨询 |
| 三友化工 | -- | -- | 1.57% | - | 1 | -201 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 1.53% | 264.29% | 88 | -421 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 1.50% | 163.16% | 152 | -653 | 咨询 |
| 特变电工 | -- | -- | 1.48% | - | 74 | -571 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 1.46% | - | 318 | -1137 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.44% | - | 1150 | -1094 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201812版) | 其他 | 2018-12-07 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201908版) | 其他 | 2019-08-09 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201901版) | 其他 | 2019-01-31 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201907版) | 其他 | 2019-07-25 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201805版) | 其他 | 2018-05-25 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200224版) | 其他 | 2020-02-24 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(202002版) | 其他 | 2020-02-04 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200520版) | 其他 | 2020-05-20 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200306版) | 其他 | 2020-03-06 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200619版) | 其他 | 2020-06-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)持有人结构
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报告期
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)持仓变化
报告日
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 前海开源 | 1.2840 | 1.58% | |
| 富国消费 | 0.8335 | 1.57% | |
| 国富亚洲 | 1.1791 | 1.56% | |
| 银华品质 | 0.6779 | 1.53% | |
| 南方匠心 | 0.8082 | 1.49% |
同系基金
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| 德邦沪港 | 0.6508 | 0.42% | |
| 德邦沪港 | 0.6441 | 0.41% | |
| 德邦锐裕 | 1.2185 | 0.38% | |
| 德邦锐裕 | 1.2251 | 0.38% | |
| 德邦锐升 | 1.0622 | 0.33% | |
| 德邦锐升 | 1.0637 | 0.33% | |
| 德邦量化 | 0.8860 | 0.20% | |
| 德邦量化 | 0.8751 | 0.20% |
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