中欧货币A
(166014) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.6875
0.6875
7日年化
1.512%
1.512%
近1月涨幅
0.12%
0.12%
近3月涨幅
0.38%
0.38%
近1年涨幅
1.77%
1.77%
数据日期：2024-12-2
返回
综合评价
4.9
综合评价
2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.513% | 1.512% | 1.414% | 1.456% | 1.482% | 1.459% |
| 同类排名(货币A) | 332/562 | 270/561 | 232/561 | 292/561 | 351/561 | 341/561 |
| 万份收益(元) | 0.2204 | 0.6875 | 0.3338 | 0.2060 | 0.6383 | 0.7946 |
| 近一年收益率(%) | 1.77% | 1.77% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 277,988.16 | 11.23 |
| 普通金融债 | 97,390.68 | 3.94 |
| 普通企业债 | 60,603.61 | 2.45 |
| 中欧货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 中欧基金管理有限公司中欧货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 中欧货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧货币A(166014)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧货币A(166014)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧货币A(166014)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧货币A(166014)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
中欧货币A(166014)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧货币A(166014)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧货币A(166014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 银华日利 | -- | 132.067% | |
| 长盛货币 | 1.5147 | 2.585% | |
| 大成慧成 | 2.2391 | 2.561% | |
| 大成货币 | 1.7283 | 2.437% | |
| 长盛货币 | 1.4681 | 2.410% | |
| 长盛货币 | 1.4367 | 2.332% | |
| 前海开源 | 1.6227 | 2.319% | |
| 大成慧成 | 2.1723 | 2.307% | |
| 方正富邦 | 0.9526 | 2.277% | |
| 红土创新 | 0.2451 | 2.222% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% | |
| 中欧内需 | 0.6173 | 3.61% | |
| 中欧中证 | 1.2418 | 3.03% | |
| 中欧中证 | 1.2396 | 3.03% | |
| 中欧北证 | 1.8515 | 2.84% | |
| 中欧北证 | 1.8541 | 2.84% | |
| 中欧科技 | 1.2157 | 2.83% | |
| 中欧科技 | 1.2095 | 2.82% | |
| 中欧洞见 | 0.8737 | 2.51% | |
| 中欧产业 | 1.1469 | 2.50% |
好基推荐
