信诚新旺混合(LOF)C
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近1年涨幅
6.75%
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近3年涨幅
42.26%
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数据日期：2021-10-18
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综合评价
2.4
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-10-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.92% | 6.75% | 4.07% | 17.64% | 15.55% | 42.26% | 49.23% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1937/3586 | 1670/2501 | 1681/3450 | 1685/2338 | 1243/1930 | 1090/1539 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.17% | 14.59% | 5.59% | 38.93% | 27.63% | 97.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.84% | 6.75% | 5.10% | 17.64% | 15.55% | 14.09% | 8.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.18% | -0.84% | 3351 | +735 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.72% | -1.37% | 2242 | +735 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.58% | -19.44% | 1599 | +461 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 0.55% | 新进 | 1421 | 0 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.51% | -7.27% | 1710 | +916 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.48% | -46.07% | 1571 | +108 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.46% | -6.12% | 1143 | +709 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 0.44% | 新进 | 1116 | +769 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.44% | -18.52% | 2145 | +1622 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.42% | -14.29% | 1111 | +603 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2021-09-09 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-27 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-27 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-07-22 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2021-07-22 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2021-07-22 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2021-07-22 |
| 《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同修改前后文对照... | 基金法律文件修改 | 2021-07-22 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改基金合同及... | 基金法律文件修改 | 2021-07-22 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2021年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚新旺混合(LOF)C(165527)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)十大持有人
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)全部持股
报告日
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中信建投 | 2.9356 | 4.75% | |
| 中融核心 | 1.9747 | 4.75% | |
| 中信建投 | 3.0260 | 4.75% | |
| 中加优势 | 1.5768 | 4.72% | |
| 中加优势 | 1.5581 | 4.71% | |
| 长安裕盛 | 1.1768 | 4.57% |
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| 信诚中小 | 5.6690 | 2.92% | |
| 信诚周期 | 6.1990 | 2.68% | |
| 中信保诚 | 1.9796 | 2.64% | |
| 中信保诚 | 1.9803 | 2.64% | |
| 信诚中证 | 0.7707 | 1.41% | |
| 信诚中证 | 0.7704 | 1.40% |
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