信诚新旺混合(LOF)C
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近3年涨幅
23.95%
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数据日期:2023-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.08% | 0.13% | 1.98% | -1.74% | 6.28% | 23.95% | 52.71% |
同类排行(平衡混合型) | 947/4735 | 646/4433 | 3699/5045 | 548/4926 | 1601/3450 | 1032/1942 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.61% | -7.90% | 4.53% | -14.65% | 7.62% | 31.13% | -- |
年化收益率(%) | 2.17% | 0.13% | 36.15% | -1.74% | 6.28% | 7.98% | 7.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.53% | 5.52% | 2965 | -1465 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.90% | 42.86% | 621 | -980 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.90% | 25.00% | 517 | -740 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.79% | 16.18% | 1039 | -1030 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.73% | 19.67% | 531 | -1574 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.67% | 15.52% | 249 | -554 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.66% | 69.23% | 1449 | -1480 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 0.61% | -1.61% | 520 | -1143 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.57% | 1.79% | 922 | -1420 | 咨询 |
丽珠集团 | -- | -- | 0.56% | 80.65% | 34 | -348 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-17 |
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-17 |
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信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚新旺混合(LOF)C(165527)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)持有人结构
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报告期
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
信诚新旺混合(LOF)C(165527)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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中欧睿泓 | 2.2966 | 4.49% | |
博时荣丰 | 0.9143 | 4.22% | |
博时荣丰 | 0.9021 | 4.22% | |
华宝新优 | 1.2709 | 4.03% | |
前海开源 | 1.3290 | 3.83% | |
招商惠润 | 0.9099 | 3.80% | |
招商惠润 | 0.9020 | 3.79% |