信诚新旺混合(LOF)C
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4.71%
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近1年涨幅
1.02%
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近3年涨幅
24.70%
24.70%
数据日期：2023-1-31
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综合评价
2.8
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.22% | 1.02% | 1.84% | -1.74% | 6.28% | 24.70% | 52.51% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1073/4643 | 813/4375 | 3771/5045 | 548/4926 | 1601/3450 | 1073/1909 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.84% | -4.89% | 4.38% | -14.65% | 7.62% | 34.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.44% | 1.02% | 21.71% | -1.74% | 6.28% | 8.23% | 7.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.53% | 5.52% | 2965 | -1465 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.90% | 42.86% | 621 | -980 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.90% | 25.00% | 517 | -740 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.79% | 16.18% | 1039 | -1030 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.73% | 19.67% | 531 | -1574 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.67% | 15.52% | 249 | -554 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.66% | 69.23% | 1449 | -1480 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 0.61% | -1.61% | 520 | -1143 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.57% | 1.79% | 922 | -1420 | 咨询 |
| 丽珠集团 | -- | -- | 0.56% | 80.65% | 34 | -348 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-17 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-17 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、转换转入及定期定额... | 调整费用 | 2022-08-17 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2022-08-04 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚新旺混合(LOF)C(165527)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)持有人结构
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报告期
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)十大持有人
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报告日
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信诚新旺混合(LOF)C(165527)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 博时荣丰 | 0.9143 | 4.22% | |
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| 招商惠润 | 0.9020 | 3.79% | |
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| 信诚新兴 | 3.7536 | 0.43% | |
| 信诚中证 | 0.7551 | 0.39% | |
| 信诚中证 | 0.7509 | 0.37% | |
| 信诚策略 | 1.2105 | 0.33% | |
| 中信保诚 | 0.9767 | 0.31% |
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