汇添富互利分级债券A

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债券型中低风险

济安金信评级：暂无

基金业绩表现，即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

单位净值
1.0000

涨跌幅
-1.48%

近3月涨幅
0.79%

近1年涨幅
2.98%

近3年涨幅
--

数据日期：2016-11-4

成立日期：2013年11月06日
累计单位净值：1.1310元

最新规模：0亿
累计分红：0元

管理人：汇添富基金公司微博
基金经理：

汇添富基金

擅长基金类型：货币型

分级-固收基金历史业绩：

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2016-11-04）	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近3年	成立以来
净值增长率	1.49%	2.98%	--	--	--	--	13.10%
同类排行（一级债基）	29/33	28/33	--	--	--	--	--
同类平均（一级债基）	2.65%	6.04%	--	--	--	11.91%	--
年化收益率（%）	2.98%	2.98%	--	--	--	--	4.37%
四分位排名

资产配置

数据日期：2016-09-30

债券种类	市值（万元）	占比（%）
普通企业债	11,144.90	32.96
政策性金融债	5,019.50	14.85
可转换企业债	989.11	2.93

五大债券

数据日期：2016-09-30

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
16国开10	160210	5,019.50	14.85
15铁道MT	101551081	3,063.30	9.06
16中油股M	101652021	3,048.30	9.02
16中石油M	101651005	3,020.70	8.93
15中燃投资	041556044	2,012.60	5.95

资产配置

行业分布

选股风格

基金公告

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汇添富互利分级债券A(164704)申购赎回

起始日截止日

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报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例