诺安纯债定期开放债券A

(163210)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1300	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7490
净值更新日期:2022/6/10	基金简称:诺安纯债A	最新规模:1.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安汇利	1.3671	1.86%
诺安汇利	1.3890	1.86%
诺安多策	1.3320	1.84%
诺安恒鑫	1.0927	1.66%
诺安优化	1.2005	1.62%
诺安优化	1.1965	1.61%
诺安进取	0.9650	1.58%
诺安优势	0.6690	1.52%
诺安优势	0.6720	1.51%
诺安精选	1.3960	1.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-06-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.35%	3.67%	-	-	1.07%	11.66%	74.89%
同类排名(纯债债券型)	1785/2759	1291/2421	/	/	2001/2816	655/1240	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	-	-	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	2.69%	3.67%	-	-	1.07%	3.89%	8.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.39	103.16	103.21

最新总份额：1.2839亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,349.42	31.00

五大债券

数据日期：2022-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19信阳华信MTN001	101901674	1,230.05	7.13
19福建漳州MTN001	101900319	1,049.06	6.08
20粤珠江MTN002	102000631	1,027.45	5.95
21恒运MTN002	102101577	1,024.74	5.94
21永业SCP002	012102824	1,018.12	5.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.76	5.15	14.00	14.23	2.16	3.73	中	0.87	偏低	1.97	高

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.47%	24/37	0.55%	6/37	9.91%	4/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-03-31

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