诺安纯债定期开放债券A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
3.67%
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近3年涨幅
11.66%
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数据日期：2022-6-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.35% | 3.67% | -- | -- | -- | 11.66% | 74.89% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1785/2759 | 1291/2421 | -- | -- | -- | 655/1240 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.11% | 3.62% | -- | -- | -- | 8.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.69% | 3.67% | -- | -- | -- | 3.89% | 8.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 5,349.42 | 31.00 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | 投资组合 | 2018-07-18 |
| 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类基金份额停牌的公告 | 基金停复牌 | 2022-06-07 |
| 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金清算资金发放公告 | 其他 | 2022-07-27 |
| 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金2022年5月27日起不接受申购及转换业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-05-26 |
| 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-07-13 |
| 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-07-13 |
| 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2022-06-14 |
| 关于诺安纯债定期开放债券型证券投资基金终止上市交易的通知 | 其他 | 2022-06-07 |
| 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2022-06-10 |
| 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止条款并进行基金财产... | 基金清算 | 2022-06-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安纯债定期开放债券A(163210)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安纯债定期开放债券A(163210)持有人结构
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报告期
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诺安纯债定期开放债券A(163210)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺安纯债定期开放债券A(163210)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺安纯债定期开放债券A(163210)持仓变化
报告日
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诺安纯债定期开放债券A(163210)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安纯债定期开放债券A(163210)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 工银平衡 | 1.0747 | 0.55% | |
| 东兴兴瑞 | 1.3970 | 0.52% | |
| 江信一年 | 1.2625 | 0.40% | |
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| 东兴兴福 | 1.3815 | 0.39% |
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| 诺安策略 | 1.8023 | 0.36% | |
| 诺安策略 | 1.8050 | 0.36% | |
| 诺安价值 | 1.6839 | 0.34% | |
| 诺安价值 | 1.6818 | 0.34% |
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