诺安纯债定期开放债券A

(163210)封闭式-稳健债券型

基金经理：谢志华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0300	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5940
净值更新日期:2019/10/15	基金简称:诺安纯债A	最新规模:1.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.1210	1.72%
鹏华丰尚	1.0400	1.56%
鹏华丰尚	1.0510	1.55%
红塔红土	1.0173	0.84%
红塔红土	1.0163	0.82%
东方红聚	1.0010	0.58%
东方红聚	1.0006	0.57%
华安年年	1.0630	0.57%
工银瑞盈	1.0920	0.51%
新华增怡	1.2266	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安油气	0.7570	1.48%
诺安安鑫	1.1857	0.83%
诺安泰鑫	1.0220	0.20%
诺安浙享	1.0263	0.15%
诺安圆鼎	1.1030	0.14%
诺安泰鑫	1.0240	0.10%
诺安稳固	1.0290	0.10%
诺安鸿鑫	1.1873	0.07%
诺安联创	1.1001	0.06%
诺安联创	1.1068	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-10-15)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.10%	7.41%	4.62%	8.45%	1.53%	13.46%	59.41%
同类排名(稳健债券型)	137/1164	190/837	0/	80/1007	435/730	60/299	--
同类平均(稳健债券型)	2.20%	6.44%	-	4.06%	2.02%	9.43%	-
年化收益率(%)	6.20%	7.41%	4.62%	8.45%	1.53%	4.49%	9.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
债券市值/基金净值	149.13	127.49	138.72

最新总份额：1.2837亿份

2019-06-30

券种分布

数据日期：2019-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,917.90	31.59
政策性金融债	2,006.40	12.89

五大债券

数据日期：2019-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	2,006.40	12.89
PR伊宁债	124493	1,253.70	8.05
PR张保债	124340	1,225.20	7.87
13虞新区	124370	1,223.10	7.86
13闽经开	124338	1,215.90	7.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.76	5.15	14.00	14.23	2.16	3.73	中	0.87	偏低	1.97	高

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.47%	24/37	0.55%	6/37	9.91%	4/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-06-30

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