申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
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2.88%
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近1年涨幅
56.96%
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近3年涨幅
30.94%
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数据日期：2020-11-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 30.37% | 56.96% | -- | -- | -- | 30.94% | 14.87% |
| 同类排行（复制指数型） | 265/1056 | 82/793 | -- | -- | -- | 186/478 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | -- | -- | -- | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 60.74% | 56.96% | -- | -- | -- | 10.31% | 2.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-11-10
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 9.50% | 104.74% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 7.11% | 157.61% | 383 | -1451 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 5.75% | 122.87% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 3.99% | 124.16% | 305 | -972 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 3.71% | 130.43% | 290 | -1057 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.78% | 150.45% | 273 | -1390 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 2.26% | 156.82% | 360 | -853 | 咨询 |
| 三安光电 | -- | -- | 2.18% | 105.66% | 42 | -205 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 1.96% | 28.10% | 258 | -1010 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.88% | 2.17% | 932 | -1584 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-11-10
行业分布
数据日期：2020-11-10
选股风格
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)(原申万菱信中证申... | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司旗下基金办理... | 基金当事人变动 | 2020-12-29 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券... | 其他 | 2020-11-11 |
| 关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金实施转型的提示性... | 提示性公告 | 2020-11-06 |
| 关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金实施转型的提示性... | 提示性公告 | 2020-11-05 |
| 关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金转型后基金名称、... | 基金更名 | 2020-11-04 |
| 关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金实施转型的提示性... | 提示性公告 | 2020-11-04 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券... | 暂停/恢复申购、 | 2020-11-03 |
| 关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金实施转型的提示性... | 提示性公告 | 2020-11-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(16311B)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(16311B)持有人结构
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报告期
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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(16311B)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(16311B)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(16311B)持仓变化
报告日
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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(16311B)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(16311B)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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分红信息
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十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
| 国联安中 | 0.9984 | 2.99% | |
| 易方达中 | 0.8060 | 2.91% | |
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