国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
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近3月涨幅
-1.66%
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近1年涨幅
-16.68%
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近3年涨幅
89.45%
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数据日期：2022-1-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.03% | -16.68% | -- | -- | -- | 89.45% | 131.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 1065/1418 | 1055/1109 | -- | -- | -- | 228/605 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.10% | 16.16% | -- | -- | -- | -10.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.06% | -16.68% | -- | -- | -- | 29.82% | 11.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 12.31% | -0.08% | 1911 | -1514 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.24% | -6.19% | 1100 | -1254 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.52% | -5.12% | 2419 | -1328 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.45% | -1.21% | 778 | -1139 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.38% | -17.65% | 439 | -592 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.35% | -0.84% | 1036 | -1477 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.22% | -5.53% | 747 | -1467 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.08% | -20.91% | 77 | -757 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 1.82% | 9.64% | 291 | -1671 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.77% | - | 584 | -1606 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-12-31
行业分布
数据日期：2021-12-31
选股风格
| 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）计票日开始停牌及... | 基金停复牌 | 2022-01-07 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)清算报告 | 基金清算 | 2022-02-18 |
| 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）清算报...提示性公... | 提示性公告,基金 | 2022-02-18 |
| 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-21 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-21 |
| 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终... | 终止上市提示 | 2022-01-18 |
| 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终... | 基金终止上市 | 2022-01-14 |
| 关于国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）基金份额持有... | 基金持有人大会 | 2022-01-12 |
| 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）计票日开始停牌及... | 提示性公告,暂停 | 2022-01-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)持有人结构
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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)十大持有人
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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)历史净值
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
| 国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
| 万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
| 万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |
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| 国投瑞银 | 1.0575 | 0.78% | |
| 国投瑞银 | 0.8270 | 0.67% | |
| 国投瑞银 | 0.9212 | 0.63% | |
| 国投瑞银 | 0.9057 | 0.63% |
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