富国汇利回报两年定期开放债券
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数据日期:2023-3-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.07% | 3.02% | 2.01% | 1.09% | 6.83% | 12.71% | 110.55% |
同类排行(纯债债券型) | 2051/2675 | 724/2671 | -- | 1995/2814 | 336/2560 | 253/1674 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.33% | 2.33% | -- | 0.49% | 4.69% | 9.87% | -- |
年化收益率(%) | -0.14% | 3.02% | 8.82% | 1.09% | 6.83% | 4.24% | 8.81% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 9,539.00 | 7.52 |
普通企业债 | 9,248.20 | 7.32 |
普通金融债 | 6,119.55 | 4.84 |
可交换公司债券 | 18.91 | 0.01 |
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基金信息 |
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富国汇利回报两年定期开放债券(161014)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国汇利回报两年定期开放债券(161014)十大持有人
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富国汇利回报两年定期开放债券(161014)历史净值
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分红报告 |
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富国汇利回报两年定期开放债券(161014)持仓变化
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富国汇利回报两年定期开放债券(161014)全部持股
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富国汇利回报两年定期开放债券(161014)持有债券
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施罗德亚 | 122.8510 | 0.74% | |
华夏养老 | 1.2376 | 0.46% | |
东兴兴福 | 1.1556 | 0.43% |