鹏华丰利债券(LOF)A

(160622)开放式-纯债债券型

基金经理：王石千

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0582	净值增长率:0.10%	累计净值:1.5111
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:鹏华丰利LOF	最新规模:30.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华优质	0.7639	4.00%
鹏华优质	0.8297	4.00%
鹏华研究	1.5208	3.11%
鹏华空天	0.7770	2.86%
鹏华空天	0.9714	2.85%
国防ETF	0.6031	2.85%
鹏华国防	0.7128	2.75%
鹏华国防	0.7864	2.74%
鹏华创新	1.2711	2.67%
鹏华科技	1.2306	2.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.24%	2.74%	2.04%	4.33%	-0.81%	10.15%	68.55%
同类排名(纯债债券型)	1325/2649	1887/2647	1470/2698	485/2731	2248/2816	1179/2340	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.98%	2.08%	2.86%	0.48%	9.12%	-
年化收益率(%)	4.48%	2.74%	2.04%	4.33%	-0.81%	3.38%	6.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.42	107.92	111.30

最新总份额：61.5272亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	49,068.74	16.21
可转换企业债	48,095.35	15.92
普通金融债	10,372.27	3.43

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23泸州窖MTN002	102382052	17,143.00	5.67
22招商公路MTN002	102282074	11,206.70	3.70
23中建五局MTN001(科	102380940	10,508.00	3.47
23太保寿险永续债01	282380002	10,372.30	3.43
23中航K1	148417	10,211.00	3.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.20	0.91	-0.78	0.00	1.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.18%	6/21	0.39%	15/21	10.89%	6/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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