鹏华丰利债券(LOF)

(160622)开放式-稳健债券型

子基金:

子基金:

基金经理：刘太阳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0110	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1850
净值更新日期:2016/6/17	基金简称:鹏华丰利	最新规模:10.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
华夏养老	0.9791	0.99%
万家周期	0.8086	0.81%
万家周期	0.8237	0.81%
宝盈融源	1.1734	0.77%
宝盈融源	1.1907	0.77%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
华商可转	1.5695	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
畜牧ETF	0.5792	2.19%
鹏华易诚	1.0743	1.10%
鹏华易诚	1.0774	1.10%
鹏华易选	1.0560	1.06%
鹏华易选	1.0534	1.06%
鹏华养老	0.8737	1.02%
鹏华养老	0.9623	1.01%
鹏华睿见	0.8859	0.99%
鹏华睿见	0.8786	0.98%
鹏华养老	1.2344	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-06-17)	近半年	近一年	今年以来	2015年	2014年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.18%	10.78%	1.73%	18.74%	11.76%	-	22.85%
同类排名(稳健债券型)	55/221	11/204	32/241	24/210	126/170	/	--
同类平均(稳健债券型)	1.35%	3.27%	0.55%	11.30%	17.49%	27.18%	-
年化收益率(%)	4.35%	10.78%	1.73%	18.74%	11.76%	-	7.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.42	107.92	111.30

最新总份额：61.5272亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2016-05-17

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	31,561.29	30.45
可交换公司债券	583.20	0.56

五大债券

数据日期：2016-05-17

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
12迁安债	122619	7,603.00	7.34
12松城开	122584	7,525.53	7.26
13通辽投	124238	5,826.80	5.62
13江门高新债	1380350	5,420.50	5.23
13筑铁路	124314	5,185.46	5.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.20	0.91	-0.78	0.00	1.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.18%	6/21	0.39%	15/21	10.89%	6/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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