广发中证全指医药卫生ETF
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19.76%
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近1年涨幅
-8.62%
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近3年涨幅
-34.35%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.90% | -8.62% | -10.45% | -11.28% | -20.76% | -34.35% | 25.24% |
| 同类排行（复制指数型） | 2045/2714 | 2080/2204 | 2372/2575 | 1439/2162 | 1049/1811 | 1266/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.02% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.79% | -8.62% | -10.75% | -11.28% | -20.76% | -11.45% | 2.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.68% | 15.10% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.37% | -14.60% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 5.49% | 13.43% | 304 | -654 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 3.23% | 5.56% | 53 | -482 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 3.08% | 30.51% | 250 | -620 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 2.26% | 0.89% | 111 | -673 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 1.75% | -1.13% | 159 | -400 | 咨询 |
| 上海莱士 | -- | -- | 1.74% | -14.71% | 63 | -532 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 1.74% | - | 112 | -966 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 1.66% | 1.22% | 126 | -787 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公... | 其他 | 2024-12-09 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
| 关于广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止... | 其他 | 2024-11-27 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于增加西南证券为广发中证全指医药卫生交易型开放... | 增加代销机构 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证全指医药卫生ETF(159938)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证全指医药卫生ETF(159938)持有人结构
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广发中证全指医药卫生ETF(159938)十大持有人
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广发中证全指医药卫生ETF(159938)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证全指医药卫生ETF(159938)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发上证 | 1.1030 | 2.95% | |
| 广发招利 | 0.7147 | 2.55% | |
| 广发招利 | 0.7224 | 2.54% | |
| 广发科创 | 0.8205 | 2.52% |
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