嘉实中证500ETF
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近1年涨幅
2.57%
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近3年涨幅
18.30%
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
6.1
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.32% | 2.57% | 4.75% | -18.56% | 17.96% | 18.30% | 96.58% |
| 同类排行（复制指数型） | 920/2030 | 443/1791 | 590/2162 | 784/1811 | 225/1203 | 282/879 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.03% | -1.56% | 2.08% | -18.81% | 6.57% | 15.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.64% | 2.57% | 11.33% | -18.56% | 17.96% | 6.10% | 9.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 昆仑万维 | -- | -- | 0.63% | 200.00% | 202 | -2 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 0.59% | 11.32% | 274 | -706 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 0.55% | -6.78% | 70 | -205 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.53% | 211.76% | 261 | +50 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 0.52% | 4.00% | 271 | -551 | 咨询 |
| 华测检测 | -- | -- | 0.49% | -15.52% | 107 | -474 | 咨询 |
| 永泰能源 | -- | -- | 0.49% | -7.55% | 49 | -95 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 0.47% | 95.83% | 281 | -330 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 0.46% | -2.13% | 188 | -472 | 咨询 |
| 捷佳伟创 | -- | -- | 0.45% | -8.16% | 186 | -759 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2023-05-31 |
| 关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2023-05-30 |
| 关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 | 其他 | 2023-05-15 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2023-04-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
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十大持有人
嘉实中证500ETF(159922)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证500ETF(159922)持有人结构
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嘉实中证500ETF(159922)十大持有人
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嘉实中证500ETF(159922)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实中证500ETF(159922)持仓变化
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嘉实中证500ETF(159922)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证500ETF(159922)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安恒生 | 1.0066 | 5.28% | |
| 广发恒生 | 0.9403 | 5.27% | |
| 华安恒生 | 1.0044 | 5.27% | |
| 银华中证 | 0.6105 | 5.26% | |
| 汇添富恒 | 0.9736 | 5.25% | |
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| 嘉实恒生 | 0.8282 | 4.40% | |
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