嘉实中创400ETF
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近3月涨幅
-2.33%
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近1年涨幅
14.08%
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近3年涨幅
8.23%
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数据日期：2025-4-24
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.43% | 14.08% | -2.65% | 6.49% | -3.80% | 8.23% | 76.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 1389/2900 | 845/2376 | 1881/3326 | 1708/2575 | 757/2162 | 577/1617 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.64% | 13.31% | -0.86% | 10.50% | -7.03% | 2.94% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.85% | 14.08% | -8.49% | 6.49% | -3.80% | 2.74% | 5.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 胜宏科技 | -- | -- | 1.18% | 84.38% | 1389 | +1109 | 咨询 |
| 润和软件 | -- | -- | 0.99% | - | 393 | +335 | 咨询 |
| 欧菲光 | -- | -- | 0.86% | -2.27% | 252 | +223 | 咨询 |
| 拓维信息 | -- | -- | 0.74% | 51.02% | 242 | +240 | 咨询 |
| 岩山科技 | -- | -- | 0.72% | 33.33% | 170 | +168 | 咨询 |
| 第一创业 | -- | -- | 0.72% | -14.29% | 278 | +249 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 0.70% | 12.90% | 1332 | +1171 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 0.68% | -1.45% | 1409 | +1182 | 咨询 |
| 华天科技 | -- | -- | 0.67% | -12.99% | 463 | +428 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 0.67% | 116.13% | 581 | +514 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中创400交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中创400交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-04-08 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 中创400交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 中创400交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-19 |
| 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 嘉实基金管理有限公司嘉实中创400ETF基金合同中创400交易型开放式指数证券... | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 嘉实基金管理有限公司嘉实中创400ETF托管协议中创400交易型开放式指数证券... | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 中创400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年03月20日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中创400ETF(159918)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中创400ETF(159918)持有人结构
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报告期
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嘉实中创400ETF(159918)十大持有人
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嘉实中创400ETF(159918)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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嘉实中创400ETF(159918)持仓变化
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嘉实中创400ETF(159918)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中创400ETF(159918)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.6765 | 2.80% | |
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