银华中证一带一路主题指数分级A

(150353)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0310	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0430
净值更新日期:2016/6/14	基金简称:一带路A	最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9317	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科技30	0.7445	7.05%
港股消费	0.6072	5.80%
港股创新	0.8792	5.27%
银华恒生	0.5909	5.09%
港股通医	0.7740	4.95%
银华港股	0.8424	4.23%
银华港股	0.8293	4.22%
银华医疗	0.9430	3.81%
银华医疗	0.9404	3.80%
化工产业	0.6113	3.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-06-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.29%	-	-	-	-	-	4.32%
同类排名(复制指数型)	40/73	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	1.65%	2.59%	-	-	-	8.90%	-
年化收益率(%)	4.57%	-	-	-	-	-	5.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-30
股票市值/基金净值	-	88.10	3.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证数据不全。
在财务资质方面，银华中证数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2016-06-30

制造业	2.23%
建筑业	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.40%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒顺众昇	0	0	1.24%	1
浙富控股	0	0	0.99%	1
新疆城建	0	0	0.51%	1
北部湾港	0	0	0.40%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.49	2.59	0.00	0.00	1.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	0/145	0.40%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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