融通军工分级A

(150335)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0530	净值增长率:0.10%	累计净值:1.3310
净值更新日期:2020/11/27	基金简称:军工股A	最新规模:0.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9382	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通健康	2.0230	2.02%
融通价值	0.8151	2.00%
融通价值	0.8062	1.99%
融通核心	0.7044	1.98%
融通核心	0.7156	1.98%
融通健康	2.0670	1.97%
融通鑫新	0.8991	1.94%
融通鑫新	0.8859	1.93%
融通远见	0.7873	1.72%
融通远见	0.7826	1.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.73%	5.58%	-	-	-	17.50%	34.04%
同类排名(复制指数型)	4/26	4/26	/	/	/	4/26	--
同类平均(复制指数型)	1.49%	3.15%	-	-	-	8.94%	-
年化收益率(%)	5.46%	5.58%	-	-	-	5.83%	6.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-30
股票市值/基金净值	94.77	95.00	34.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通军工数据不全。
在财务资质方面，融通军工数据不全。
在持仓周转率方面，融通军工数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-30

制造业	32.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-11-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航西飞	0	0	2.57%	767
航发动力	0	0	2.40%	843
中国重工	0	0	1.93%	948
中航光电	0	0	1.85%	1280
航天发展	0	0	1.71%	53
中航沈飞	0	0	1.45%	1102
高德红外	0	0	1.37%	277
海格通信	0	0	1.30%	655
中国卫星	0	0	1.17%	145
中航机电	0	0	1.12%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.48	2.75	6.99	6.27	4.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	92/145	0.39%	100/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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