融通军工分级
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近3月涨幅
2.81%
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近1年涨幅
58.48%
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近3年涨幅
26.10%
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数据日期：2020-11-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 42.40% | 58.48% | -- | -- | -- | 26.10% | -12.60% |
| 同类排行（普通股票型） | 83/501 | 178/428 | -- | -- | -- | 214/247 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.47% | 6.85% | -- | -- | -- | -25.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 84.80% | 58.48% | -- | -- | -- | 8.70% | -2.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-11-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航西飞 | -- | -- | 2.57% | -51.42% | 195 | -572 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 2.40% | -61.17% | 171 | -672 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 1.93% | -65.84% | 188 | -760 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 1.85% | -56.57% | 316 | -964 | 咨询 |
| 航天发展 | -- | -- | 1.71% | -62.17% | 2 | -51 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 1.45% | -64.89% | 267 | -834 | 咨询 |
| 高德红外 | -- | -- | 1.37% | -62.67% | 3 | -274 | 咨询 |
| 海格通信 | -- | -- | 1.30% | -63.59% | 33 | -622 | 咨询 |
| 中国卫星 | -- | -- | 1.17% | -64.44% | 4 | -141 | 咨询 |
| 中航机电 | -- | -- | 1.12% | -67.25% | 1 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-11-30
行业分布
数据日期：2020-11-30
选股风格
| 融通基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司等部分销售机构办... | 基金当事人变动 | 2022-05-27 |
| 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)(原融通中证军工指数分... | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 融通中证军工指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告 | 其他 | 2020-12-02 |
| 关于以通讯方式召开融通中证军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会... | 基金持有人大会 | 2020-09-30 |
| 融通中证军工指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称及基金类型变... | 基金更名 | 2020-11-27 |
| 融通中证军工指数分级证券投资基金基金份额转换和变更登记的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-11-25 |
| 关于融通中证军工指数分级证券投资基金转型期间申购、赎回等业务安排及终... | 暂停/恢复申购、 | 2020-11-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通军工分级(16162C)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通军工分级(16162C)持有人结构
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报告期
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融通军工分级(16162C)十大持有人
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融通军工分级(16162C)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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融通军工分级(16162C)持仓变化
报告日
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融通军工分级(16162C)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通军工分级(16162C)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰金鑫 | 1.9911 | 3.06% | |
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| 南方半导 | 1.2829 | 2.99% |
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| 融通价值 | 0.6814 | 1.38% | |
| 融通价值 | 0.6670 | 1.38% | |
| 融通产业 | 1.0850 | 1.38% | |
| 融通通盈 | 1.0179 | 1.22% | |
| 融通可转 | 0.9556 | 1.21% |
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