方正富邦保险主题指数分级A

(150329)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0020	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2680
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:保险A	最新规模:13.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9315	-0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.7550	1.07%
方正富邦	0.7520	0.94%
方正富邦	0.7442	0.61%
方正富邦	0.5409	0.56%
方正富邦	0.7003	0.55%
方正富邦	0.8848	0.55%
方正富邦	0.9645	0.54%
方正富邦	0.9639	0.54%
方正富邦	1.1670	0.40%
方正富邦	0.9119	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.30%	4.54%	-	-	-	14.18%	27.30%
同类排名(复制指数型)	7/17	8/17	/	/	/	10/17	--
同类平均(复制指数型)	1.78%	2.71%	-	-	-	9.00%	-
年化收益率(%)	4.60%	4.54%	-	-	-	4.73%	5.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	91.83	93.79	93.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦数据不全。
在财务资质方面，方正富邦数据不全。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	87.08%
制造业	3.57%
采矿业	0.79%
批发和零售业	0.69%
建筑业	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.21%
房地产业	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	26.77%	1431
中国太保	0	0	21.94%	1246
招商银行	0	0	11.70%	1466
中国人寿	0	0	10.78%	721
新华保险	0	0	8.15%	658
中国人保	0	0	2.36%	460
天茂集团	0	0	1.73%	122
北京银行	0	0	1.59%	572
中国中车	0	0	1.16%	690
迈瑞医疗	0	0	1.01%	1956

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.17	4.62	4.59	3.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	68/145	0.40%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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