方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)
(167302) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.8758
0.8758
涨跌幅
-0.30%
-0.30%
近3月涨幅
12.41%
12.41%
近1年涨幅
18.78%
18.78%
近3年涨幅
-15.96%
-15.96%
数据日期：2024-12-25
返回
综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.53% | 18.78% | 15.21% | -15.44% | -14.29% | -15.96% | -12.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 1515/2692 | 955/2195 | 1188/2575 | 1689/2162 | 428/1811 | 802/1459 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.07% | 15.36% | 12.13% | -7.03% | -18.81% | -13.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.06% | 18.78% | 15.42% | -15.44% | -14.29% | -5.32% | -2.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 5.42% | 9.27% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.70% | -5.24% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.77% | 3.29% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.92% | 20.66% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.43% | 23.98% | 520 | -449 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.20% | 7.32% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.85% | -17.78% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 0.19% | - | 26 | -417 | 咨询 |
| 中金岭南 | -- | -- | 0.13% | - | 13 | -240 | 咨询 |
| 云天励飞 | -- | -- | 0.09% | - | 3 | -139 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）暂停及恢复申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）暂停及恢复申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）暂停及恢复申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-28 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华宝创业 | 1.0325 | 3.86% | |
| 景顺长城 | 1.3081 | 1.96% | |
| 华宝上证 | 1.6483 | 1.70% | |
| 华宝上证 | 1.6495 | 1.70% | |
| 招商纳斯 | 1.6882 | 1.44% | |
| 易方达纳 | 1.4564 | 1.38% | |
| 华夏纳斯 | 1.9922 | 1.36% | |
| 嘉实纳斯 | 1.4726 | 1.36% | |
| 华安纳斯 | 1.7957 | 1.36% | |
| 纳指100 | 1.8159 | 1.35% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 方正富邦 | 0.5944 | 2.06% | |
| 方正富邦 | 0.5716 | 2.05% | |
| 方正富邦 | 0.5950 | 0.59% | |
| 方正富邦 | 1.0260 | 0.59% | |
| 方正富邦 | 1.0320 | 0.59% | |
| 方正富邦 | 0.5738 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.0470 | 0.27% | |
| 方正富邦 | 1.0544 | 0.27% | |
| 方正富邦 | 0.6458 | 0.22% | |
| 方正富邦 | 1.4818 | 0.21% |
好基推荐
