方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)
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16.26%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.72% | 16.26% | 20.60% | -15.44% | -14.29% | -15.18% | -8.32% |
| 同类排行（复制指数型） | 1210/2650 | 1038/2174 | 1147/2575 | 1689/2162 | 428/1811 | 873/1347 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.07% | 14.81% | 17.75% | -7.03% | -18.81% | -8.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.44% | 16.26% | 23.79% | -15.44% | -14.29% | -5.06% | -1.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 5.42% | 9.27% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.70% | -5.24% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.77% | 3.29% | 2194 | -1350 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.92% | 20.66% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.43% | 23.98% | 512 | -558 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.20% | 7.32% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.85% | -17.78% | 729 | -1412 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 0.19% | - | 26 | -476 | 咨询 |
| 中金岭南 | -- | -- | 0.13% | - | 13 | -246 | 咨询 |
| 云天励飞 | -- | -- | 0.09% | - | 3 | -141 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）暂停及恢复申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）暂停及恢复申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-28 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2024-05-24 |
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基金信息 |
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十大持有人
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)持有人结构
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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)十大持有人
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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)全部持股
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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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