工银中证环保产业指数分级A

(150323)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0311	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2803
净值更新日期:2020/7/27	基金简称:环保A端	最新规模:0.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0486	0.09%
国富恒利	1.0438	0.09%
鑫元合丰	1.0431	0.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	0.1700	4.17%
工银香港	1.2070	4.05%
工银新经	0.1249	3.91%
工银新经	0.8866	3.81%
工银全球	0.2110	3.43%
工银全球	1.5010	3.38%
工银全球	3.5880	2.40%
工银灵动	0.6791	1.72%
工银灵动	0.6906	1.71%
工银核心	0.6209	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-07-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.78%	5.52%	-	-	-	17.46%	31.51%
同类排名(复制指数型)	1/8	2/8	/	/	/	1/8	--
同类平均(复制指数型)	3.17%	4.45%	-	-	-	11.04%	-
年化收益率(%)	5.56%	5.52%	-	-	-	5.82%	6.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	94.16	92.77	91.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证数据不全。
在财务资质方面，工银中证数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2020-06-30

制造业	61.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.29%
水利、环境和公共设施管理业	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.57%
建筑业	2.57%
综合	1.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
杉杉股份	0	0	1.19%	2
福莱特	0	0	1.15%	101
福斯特	0	0	1.11%	158
隆基股份	0	0	1.11%	183
迈为股份	0	0	1.10%	50
新宙邦	0	0	1.09%	106
晶澳科技	0	0	1.08%	108
亿纬锂能	0	0	1.08%	283
捷佳伟创	0	0	1.06%	28
寒锐钴业	0	0	1.05%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.43	2.72	7.26	6.67	6.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.11%	33/145	0.45%	53/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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