工银中证环保产业指数分级
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近1年涨幅
18.39%
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近3年涨幅
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数据日期：2020-7-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.81% | 18.39% | -- | -- | -- | -19.23% | -38.85% |
| 同类排行（复制指数型） | 699/981 | 512/743 | -- | -- | -- | 439/457 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.65% | -0.09% | -- | -- | -- | 17.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.62% | 18.39% | -- | -- | -- | -6.41% | -7.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 杉杉股份 | -- | -- | 1.19% | 20.20% | 5 | -323 | 咨询 |
| 福莱特 | -- | -- | 1.15% | 17.35% | 34 | -385 | 咨询 |
| 福斯特 | -- | -- | 1.11% | 11.00% | 144 | -837 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 1.11% | 26.14% | 739 | -1488 | 咨询 |
| 迈为股份 | -- | -- | 1.10% | 新进 | 76 | -778 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 1.09% | 7.92% | 113 | -553 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 1.08% | 新进 | 544 | -1152 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 1.08% | 21.35% | 492 | -1804 | 咨询 |
| 捷佳伟创 | -- | -- | 1.06% | -12.40% | 186 | -759 | 咨询 |
| 寒锐钴业 | -- | -- | 1.05% | -5.41% | 2 | -213 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司、浙... | 基金当事人变动 | 2020-12-28 |
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| 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
| 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2020-08-20 |
| 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-08-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银中证环保产业指数分级(164819)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银中证环保产业指数分级(164819)持有人结构
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报告期
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工银中证环保产业指数分级(164819)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银中证环保产业指数分级(164819)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银中证环保产业指数分级(164819)持仓变化
报告日
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工银中证环保产业指数分级(164819)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银中证环保产业指数分级(164819)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 华夏中证 | 1.3836 | 2.97% | |
| 博时纳斯 | 1.1335 | 2.93% | |
| 华安纳斯 | 1.1705 | 2.91% | |
| 汇添富纳 | 1.1233 | 2.90% | |
| 华安纳斯 | 4.3780 | 2.89% | |
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