申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B

(150232)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1120	净值增长率:6.38%	累计净值:0.5487
净值更新日期:2020/11/9	基金简称:电子B	最新规模:3.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2789	1.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.7478	5.62%
申万菱信	0.7532	5.61%
申万菱信	0.6914	4.71%
申万菱信	0.6941	4.71%
申万菱信	0.7452	4.06%
申万菱信	0.6751	3.78%
申万菱信	0.6799	3.77%
申万菱信	0.8753	3.46%
申万菱信	0.8785	3.46%
申万菱信	1.1680	2.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	81.61%	111.26%	-	-	-	44.34%	-43.09%
同类排名(复制指数型)	6/56	8/56	/	/	/	13/56	--
同类平均(复制指数型)	2.92%	-5.75%	-	-	-	-14.19%	-
年化收益率(%)	163.22%	111.26%	-	-	-	14.78%	-7.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-10
股票市值/基金净值	92.96	42.06	93.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-10

制造业	92.46%
批发和零售业	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-11-10

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	9.50%	1160
海康威视	0	0	7.11%	604
京东方A	0	0	5.75%	420
歌尔股份	0	0	3.99%	53
TCL科技	0	0	3.71%	467
兆易创新	0	0	2.78%	169
亿纬锂能	0	0	2.26%	283
三安光电	0	0	2.18%	49
长电科技	0	0	1.96%	82
北方华创	0	0	1.88%	836

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		7.11	31.64	25.05	-6.66	45.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.56%	97/145	6.92%	106/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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