申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A

(150231)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0218	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2531
净值更新日期:2020/11/9	基金简称:电子A	最新规模:3.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2635	1.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.8663	3.07%
申万菱信	0.8578	3.06%
申万菱信	0.9337	2.22%
申万菱信	0.6679	1.85%
申万菱信	0.6618	1.83%
申万菱信	1.4532	1.77%
申万菱信	1.4363	1.76%
申万菱信	0.6962	1.56%
申万菱信	0.6926	1.55%
申万菱信	0.7433	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	4.29%	-	-	-	13.81%	28.18%
同类排名(复制指数型)	55/56	52/56	/	/	/	38/56	--
同类平均(复制指数型)	5.08%	-5.24%	-	-	-	-17.77%	-
年化收益率(%)	4.13%	4.29%	-	-	-	4.60%	5.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-10
股票市值/基金净值	92.96	42.06	93.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-10

制造业	92.46%
批发和零售业	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-11-10

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	9.50%	1161
海康威视	0	0	7.11%	605
京东方A	0	0	5.75%	422
歌尔股份	0	0	3.99%	53
TCL科技	0	0	3.71%	468
兆易创新	0	0	2.78%	169
亿纬锂能	0	0	2.26%	280
三安光电	0	0	2.18%	49
长电科技	0	0	1.96%	82
北方华创	0	0	1.88%	836

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.36	2.13	4.36	4.76	3.47	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	100/145	0.39%	106/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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