国泰国证有色金属行业指数分级B

(150197)分级子基金-分级-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：谢东旭

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4292	净值增长率:4.73%	累计净值:0.1308
净值更新日期:2020/5/28	基金简称:国泰有色B	最新规模:22.56亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	0.4292	4.73%
信诚中证	0.6620	4.25%
中融银行	0.6660	3.42%
申万菱信	0.6434	3.29%
融通证券	0.7750	3.20%
富国中证	0.7390	3.07%
信诚中证	0.8640	2.98%
招商中证	0.9368	2.71%
鹏华证券	1.1920	2.58%
银华鑫瑞	0.6000	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	0.4292	4.73%
国泰国证	0.7257	1.37%
国泰中证	0.9120	1.37%
金融ETF	4.9680	1.37%
国泰金融	1.0800	1.29%
国泰中证	0.9693	1.25%
国泰国证	0.9248	0.98%
国泰民安	1.0840	0.96%
国泰黄金	3.8295	0.61%
国泰金马	1.0940	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.85%	-9.26%	-30.09%	73.08%	-72.85%	-52.02%	-86.91%
同类排名(分级-指数型)	33/86	79/86	111/113	38/121	124/133	77/86	--
同类平均(分级-指数型)	7.59%	15.39%	-0.97%	50.81%	-31.78%	0.18%	-
年化收益率(%)	7.69%	-9.26%	-30.09%	73.08%	-72.85%	-17.34%	-16.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	93.08	92.09	94.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证数据不全。
在财务资质方面，国泰国证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-03-31

制造业	53.75%
采矿业	38.31%
综合	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	9.71%	153
山东黄金	0	0	8.05%	186
赣锋锂业	0	0	5.62%	183
洛阳钼业	0	0	4.82%	43
华友钴业	0	0	3.65%	35
北方稀土	0	0	3.42%	17
格林美	0	0	3.30%	40
中国铝业	0	0	3.18%	11
天齐锂业	0	0	3.18%	29
中金黄金	0	0	2.70%	38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-14.09	32.23	25.85	19.17	32.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			4.79%	11/145	17.52%	44/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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