国泰国证有色金属行业指数分级B

(150197)分级子基金-分级-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：徐成城

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5549	净值增长率:-0.84%	累计净值:0.1691
净值更新日期:2019/9/12	基金简称:国泰有色B	最新规模:26.75亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华地产	1.0870	4.62%
国泰国证	1.0551	4.49%
融通证券	1.0230	2.81%
富国中证	1.0000	2.67%
申万菱信	0.9283	2.63%
鹏华证券	1.5750	2.61%
招商中证	1.2358	2.51%
信诚沪深	0.8100	2.40%
国泰国证	1.1358	2.34%
国富中证	1.1810	2.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.0551	4.49%
国泰国证	1.1358	2.34%
国泰国证	1.0466	2.22%
国泰景气	1.3201	1.53%
国泰金马	1.1420	1.51%
国泰中证	1.0381	1.44%
国泰深证	1.0376	1.36%
国泰中证	1.0979	1.32%
国泰国证	1.0796	1.23%
金融ETF	5.9445	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-09-12)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.06%	12.81%	56.44%	-72.85%	19.59%	-50.48%	-83.08%
同类排名(分级-指数型)	109/117	64/117	46/121	124/133	38/141	89/116	--
同类平均(分级-指数型)	1.92%	22.71%	46.59%	-31.78%	7.70%	-2.91%	-
年化收益率(%)	-24.12%	12.81%	56.44%	-72.85%	19.59%	-16.83%	-18.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	93.00	94.33	93.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证数据不全。
在财务资质方面，国泰国证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-06-30

制造业	56.07%
采矿业	35.63%
综合	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	7.57%	554
山东黄金	0	0	5.45%	583
洛阳钼业	0	0	5.17%	372
北方稀土	0	0	4.82%	205
中国铝业	0	0	4.14%	229
中金黄金	0	0	3.27%	321
天齐锂业	0	0	3.21%	301
赣锋锂业	0	0	3.15%	264
格林美	0	0	2.74%	171
铜陵有色	0	0	2.65%	260

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-14.09	32.23	25.85	19.17	32.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			4.79%	11/145	17.52%	44/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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