国泰国证有色金属行业指数分级B

(150197)分级子基金-分级-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1504	净值增长率:2.93%	累计净值:0.3506
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:国泰有色B	最新规模:28.89亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1799	3.94%
长信利众	0.8018	-0.05%
华宝中证	0.9997	-0.33%
博时中证	1.2914	-1.62%
华安中证	0.9711	-1.67%
华安中证	1.2120	-1.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1200	5.94%
国泰中证	2.1069	4.72%
国泰中证	2.0010	4.53%
国泰中证	1.9830	4.53%
国泰国证	1.0836	4.34%
国泰智能	2.5400	3.00%
国泰中证	2.3478	2.76%
国泰国证	1.9105	2.74%
国泰中证	2.1807	2.57%
国泰中证	2.1856	2.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	115.31%	87.39%	-	87.39%	73.08%	-11.95%	-64.92%
同类排名(分级-指数型)	3/61	16/61	/	21/113	38/121	52/61	--
同类平均(分级-指数型)	6.28%	23.75%	-	41.23%	50.81%	27.16%	-
年化收益率(%)	230.62%	87.39%	-	87.39%	73.08%	-3.98%	-11.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.41	93.72	92.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证数据不全。
在财务资质方面，国泰国证数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	53.44%
采矿业	38.45%
综合	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	13.65%	436
赣锋锂业	0	0	8.86%	461
华友钴业	0	0	6.61%	269
洛阳钼业	0	0	5.30%	96
山东黄金	0	0	4.57%	105
格林美	0	0	3.47%	30
北方稀土	0	0	3.11%	21
中国铝业	0	0	2.76%	13
西部矿业	0	0	2.50%	58
南山铝业	0	0	2.41%	36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-14.09	32.23	25.85	19.17	32.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			4.79%	11/145	17.52%	44/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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