中欧鼎利分级债券B

(150040)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0330	净值增长率:-0.58%	累计净值:1.7920
净值更新日期:2017/9/15	基金简称:中欧鼎利B	最新规模:1.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9319	0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泓	1.7830	4.49%
中欧聚优	0.8729	2.20%
中欧聚优	0.8671	2.19%
中欧港股	0.6981	1.84%
中欧港股	0.7118	1.83%
中欧价值	1.1831	1.62%
中欧红利	1.5910	1.62%
中欧红利	1.5163	1.62%
中欧价值	1.1743	1.62%
中欧融恒	1.1505	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-09-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.41%	-1.53%	-	-	-	59.16%	87.57%
同类排名(二级债基)	62/64	58/64	/	/	/	2/9	--
同类平均(二级债基)	1.67%	2.60%	-	-	-	8.92%	-
年化收益率(%)	0.82%	-1.53%	-	-	-	19.72%	14.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-30	2017-09-17
股票市值/基金净值	8.50	12.70	13.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧鼎利数据不全。
在财务资质方面，中欧鼎利数据不全。
在持仓周转率方面，中欧鼎利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧鼎利数据不全。
在财务资质方面，中欧鼎利数据不全。
在持仓周转率方面，中欧鼎利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧鼎利数据不全。
在财务资质方面，中欧鼎利数据不全。
在持仓周转率方面，中欧鼎利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2017-09-17

制造业	6.08%
金融业	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.70%
批发和零售业	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35%
采矿业	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2017-09-17

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国铝业	0	0	0.74%	250
建设银行	0	0	0.73%	228
工商银行	0	0	0.71%	501
大秦铁路	0	0	0.70%	248
招商银行	0	0	0.70%	846
皖能电力	0	0	0.70%	140
申能股份	0	0	0.69%	77
万华化学	0	0	0.39%	568
云南白药	0	0	0.38%	57
山鹰国际	0	0	0.38%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.97	4.30	7.92	30.81	3.87	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.59%	9/53	0.77%	5/53	34.18%	3/53	115.57%	1/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：16帖子数：1

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情