中欧鼎利分级债券A

(150039)开放式-二级债基

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0060	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2540
净值更新日期:2017/9/15	基金简称:中欧鼎利A	最新规模:1.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9384	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	1.2856	2.28%
中欧中证	1.2842	2.28%
中欧中证	0.7660	1.78%
中欧中证	0.7667	1.78%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
中欧核心	0.7287	1.39%
中欧核心	0.7370	1.39%
中欧价值	3.2914	1.37%
中欧价值	3.5276	1.37%
中欧价值	3.8928	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-09-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	3.38%	-	-	-	11.57%	27.07%
同类排名(二级债基)	58/64	53/64	/	/	/	8/9	--
同类平均(二级债基)	1.69%	2.81%	-	-	-	8.92%	-
年化收益率(%)	3.03%	3.38%	-	-	-	3.86%	4.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-30	2017-09-17
股票市值/基金净值	8.50	12.70	13.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧鼎利数据不全。
在财务资质方面，中欧鼎利数据不全。
在持仓周转率方面，中欧鼎利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2017-09-17

制造业	6.08%
金融业	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35%
批发和零售业	0.35%
采矿业	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2017-09-17

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国铝业	0	0	0.74%	414
建设银行	0	0	0.73%	349
工商银行	0	0	0.71%	822
大秦铁路	0	0	0.70%	329
招商银行	0	0	0.70%	1130
皖能电力	0	0	0.70%	230
申能股份	0	0	0.69%	147
万华化学	0	0	0.39%	788
云南白药	0	0	0.38%	101
山鹰国际	0	0	0.38%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.37	1.87	3.82	3.89	2.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	13/53	0.28%	10/53	3.83%	14/53	12.35%	3/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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