富国天利增长债券A/B
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.01% | 4.91% | 4.04% | 4.43% | 1.09% | 10.50% | 359.52% |
同类排行(一级债基) | 764/2489 | 859/2425 | 1110/2815 | 464/2797 | 2010/2833 | 799/2279 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.88% | 4.56% | 3.87% | 2.89% | 0.49% | 7.94% | -- |
年化收益率(%) | 4.02% | 4.91% | 4.33% | 4.43% | 1.09% | 3.50% | 17.10% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 192,128.36 | 17.82 |
政策性金融债 | 118,678.28 | 11.02 |
国债 | 95,197.71 | 8.84 |
普通金融债 | 56,336.70 | 5.23 |
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富国天利增长债券A/B(100018)申购赎回
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富国天利增长债券A/B(100018)十大持有人
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富国天利增长债券A/B(100018)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘添利 | 1.4721 | 1.06% | |
天弘添利 | 1.4722 | 1.06% | |
东方可转 | 0.9470 | 0.99% |