富国天利增长债券A/B
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.94% | 4.71% | 3.94% | 4.43% | 1.09% | 10.39% | 359.09% |
同类排行(一级债基) | 804/2504 | 887/2437 | 1140/2815 | 464/2797 | 2010/2833 | 798/2293 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.85% | 4.37% | 3.81% | 2.89% | 0.49% | 7.88% | -- |
年化收益率(%) | 3.89% | 4.71% | 4.25% | 4.43% | 1.09% | 3.46% | 17.08% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 192,128.36 | 17.82 |
政策性金融债 | 118,678.28 | 11.02 |
国债 | 95,197.71 | 8.84 |
普通金融债 | 56,336.70 | 5.23 |
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富国天利增长债券A/B(100018)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国天利增长债券A/B(100018)十大持有人
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富国天利增长债券A/B(100018)持仓变化
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富国天利增长债券A/B(100018)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇丰亚洲 | 5.5040 | 0.82% | |
汇丰亚洲 | 8.2589 | 0.82% | |
东兴兴福 | 1.3065 | 0.78% | |
华夏养老 | 1.0663 | 0.78% | |
东兴兴福 | 1.3032 | 0.77% | |
大摩18个 | 1.0560 | 0.76% |