博时价值增长贰号
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-28.99%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.29% | -5.06% | 5.78% | -10.80% | -17.93% | -28.99% | 128.21% |
同类排行(平衡混合型) | 469/4711 | 1884/4586 | 455/5011 | 3117/5046 | 2888/4927 | 1801/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 22.58% | -5.06% | 10.49% | -10.80% | -17.93% | -9.66% | 7.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科伦药业 | -- | -- | 5.04% | 31.25% | 550 | -524 | 咨询 |
时代电气 | -- | -- | 3.82% | 23.23% | 149 | -228 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 3.81% | 6.13% | 90 | -349 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 3.64% | 33.82% | 337 | -301 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.36% | -1.18% | 2221 | -1020 | 咨询 |
盐湖股份 | -- | -- | 2.74% | 214.94% | 114 | -293 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.64% | -62.45% | 2798 | -706 | 咨询 |
梅花生物 | -- | -- | 2.55% | - | 119 | -317 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.48% | - | 1093 | -1376 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.39% | -33.98% | 3011 | -495 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
博时价值增长贰号证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数... | 净值公告 | 2024-07-16 |
博时价值增长贰号证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-06 |
博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-05-15 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
博时价值增长贰号证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
博时价值增长贰号证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时价值增长贰号(050201)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时价值增长贰号(050201)持有人结构
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报告期
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博时价值增长贰号(050201)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时价值增长贰号(050201)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时价值增长贰号(050201)持仓变化
报告日
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博时价值增长贰号(050201)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时价值增长贰号(050201)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9605 | 5.91% | |
泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |