博时价值增长贰号
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.06% | 7.97% | 1.52% | 8.25% | -10.80% | -15.27% | 137.12% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2930/4678 | 2240/4539 | 2770/4884 | 1286/5010 | 3117/5046 | 2969/4181 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.76% | 11.34% | 4.51% | 3.87% | -8.18% | -6.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.11% | 7.97% | 8.07% | 8.25% | -10.80% | -5.09% | 7.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 5.52% | 26.03% | 3519 | +412 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 4.53% | 16.45% | 99 | +7 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.65% | 42.02% | 1399 | -410 | 咨询 |
| 法拉电子 | -- | -- | 3.05% | 2,078.57% | 86 | +25 | 咨询 |
| 电连技术 | -- | -- | 3.04% | - | 198 | +78 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.75% | 7.84% | 747 | -228 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.62% | 469.57% | 176 | -225 | 咨询 |
| 时代新材 | -- | -- | 2.60% | - | 35 | +25 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.58% | -4.44% | 1920 | -3 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 2.43% | 185.88% | 365 | +117 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 博时价值增长贰号证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下193只基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-27 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-14 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 博时价值增长贰号证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 博时价值增长贰号证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时价值增长贰号(050201)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时价值增长贰号(050201)持有人结构
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报告期
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博时价值增长贰号(050201)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时价值增长贰号(050201)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时价值增长贰号(050201)持仓变化
报告日
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博时价值增长贰号(050201)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时价值增长贰号(050201)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 信澳科技 | 1.2457 | 5.35% | |
| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 长信企业 | 0.7750 | 3.18% | |
| 博时荣享 | 1.2237 | 2.88% | |
| 博时荣享 | 1.1960 | 2.87% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 博时荣享 | 1.2237 | 2.88% | |
| 博时荣享 | 1.1960 | 2.87% | |
| 博时集兴 | 1.0903 | 2.18% | |
| 博时集兴 | 1.0853 | 2.18% | |
| 博时北证 | 1.6204 | 1.73% | |
| 博时北证 | 1.6341 | 1.73% | |
| 博时标普 | 0.8442 | 1.60% | |
| 博时标普 | 0.8522 | 1.60% | |
| 博时标普 | 0.1177 | 1.55% | |
| 博时标普 | 0.1188 | 1.54% |
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