中欧中证A500指数发起A
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -3.48% | -0.48% | -- | -- | -4.61% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 2192/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.38% | 9.21% | -0.89% | -- | -- | 2.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -10.68% | -0.48% | -- | -- | -9.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1547.00 | 0.19% | 4.13% | - | 2045 | -1110 | 咨询 |
| 宁德时代 | 231.50 | -0.23% | 2.82% | - | 3234 | -2012 | 咨询 |
| 中国平安 | 50.71 | -0.57% | 2.34% | - | 1024 | -1067 | 咨询 |
| 招商银行 | 40.74 | -3.00% | 2.26% | - | 1478 | -852 | 咨询 |
| 美的集团 | 73.62 | -0.78% | 1.62% | - | 2356 | -1880 | 咨询 |
| 长江电力 | 29.50 | 0.14% | 1.43% | - | 1176 | -1314 | 咨询 |
| 比亚迪 | 353.09 | -0.54% | 1.43% | - | 1714 | -975 | 咨询 |
| 兴业银行 | 20.87 | -0.71% | 1.32% | - | 646 | -668 | 咨询 |
| 紫金矿业 | 17.46 | -0.96% | 1.26% | - | 2145 | -1351 | 咨询 |
| 东方财富 | 20.57 | 0.39% | 1.20% | - | 572 | -879 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中欧中证A500指数发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧中证A500指数发起式证券投资基金托管协议(修订) | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 中欧中证A500指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 中欧基金管理有限公司中欧中证A500指数发起式证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 中欧中证A500指数发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年12月）中欧基... | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧中证A500指数发起A(022432)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧中证A500指数发起A(022432)持有人结构
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报告期
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中欧中证A500指数发起A(022432)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧中证A500指数发起A(022432)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧中证A500指数发起A(022432)持仓变化
报告日
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中欧中证A500指数发起A(022432)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧中证A500指数发起A(022432)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 华夏中证 | 1.0908 | 1.55% | |
| 华夏中证 | 0.8314 | 1.53% | |
| 嘉实中证 | 1.2178 | 1.53% | |
| 易方达中 | 1.1784 | 1.53% |
同系基金
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| 中欧恒生 | 0.9207 | 3.45% | |
| 中欧盛世 | 1.7987 | 3.03% | |
| 中欧盛世 | 1.9119 | 3.03% | |
| 中欧盛世 | 1.9036 | 3.03% | |
| 中欧医疗 | 1.2310 | 2.12% | |
| 中欧医疗 | 1.1717 | 2.12% | |
| 中欧信息 | 0.9632 | 1.66% | |
| 中欧信息 | 0.9640 | 1.66% | |
| 中欧品质 | 1.0941 | 1.50% |
