鹏华金城混合A
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数据日期：2024-11-15
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综合评价
4.2
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7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.20% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06% |
| 四分位排名 |
资产配置
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| 鹏华金城保本混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2016-05-06 |
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| 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
鹏华金城混合A(022189)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华金城混合A(022189)十大持有人
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报告日
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鹏华金城混合A(022189)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华金城混合A(022189)持仓变化
报告日
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鹏华金城混合A(022189)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华金城混合A(022189)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华金城 | 1.0020 | 0.10% | |
| 鹏华金城 | 1.0020 | 0.10% | |
| 银华混改 | 1.0603 | 0.09% |
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