嘉实中证500ETF联接I
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
6.3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -2.33% | 16.32% | -- | -- | 13.48% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 1514/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.07% | 18.42% | -2.10% | -- | -- | -14.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -36.92% | 16.32% | -- | -- | 26.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 法拉电子 | -- | -- | 0.00% | - | 118 | -367 | 咨询 |
| 柏楚电子 | -- | -- | 0.00% | - | 161 | -622 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 0.00% | - | 62 | -385 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 0.00% | - | 133 | -280 | 咨询 |
| 老凤祥 | -- | -- | 0.00% | - | 57 | -472 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 0.00% | - | 55 | -507 | 咨询 |
| 中无人机 | -- | -- | 0.00% | - | 4 | -148 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 0.00% | - | 42 | -372 | 咨询 |
| 天能股份 | -- | -- | 0.00% | - | 26 | -314 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 219 | -116 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加Y类基金份额类别并修改基金合同... | 基金法律文件修改 | 2024-12-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证500ETF联接I(021887)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证500ETF联接I(021887)持有人结构
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报告期
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嘉实中证500ETF联接I(021887)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证500ETF联接I(021887)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证500ETF联接I(021887)持仓变化
报告日
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嘉实中证500ETF联接I(021887)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证500ETF联接I(021887)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
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| 中证银行 | 1.2974 | 2.47% | |
| 天弘中证 | 1.3191 | 2.47% | |
| 南方中证 | 1.4902 | 2.47% | |
| 富国中证 | 1.2045 | 2.47% | |
| 华夏中证 | 1.5610 | 2.46% | |
| 华宝中证 | 1.4790 | 2.44% | |
| 银行FUND | 1.5135 | 2.42% |
同系基金
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| 嘉实金融 | 1.1399 | 1.78% | |
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| 嘉实全球 | 1.8348 | 1.73% | |
| 嘉实中证 | 1.4360 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8136 | 1.73% | |
| 嘉实基本 | 1.3884 | 1.71% | |
| 嘉实基本 | 2.0182 | 1.70% |
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