中银货币D
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7日年化
1.427%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.64%
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数据日期：2025-11-17
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-11-17 | 2025-11-16 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | 2025-11-11 |
| 七日年化收益率(%) | 1.427% | 1.424% | 1.426% | 1.427% | 1.453% | 1.430% |
| 同类排名(货币A) | 43/611 | 22/607 | 21/607 | 26/607 | 36/607 | 45/605 |
| 万份收益(元) | 0.3927 | 0.6668 | 0.3333 | 0.4118 | 0.4798 | 0.4331 |
| 近一年收益率(%) | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.65% | 1.65% | 1.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 298,635.71 | 6.60 |
| 政策性金融债 | 282,571.93 | 6.25 |
| 普通金融债 | 51,030.48 | 1.13 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于中银货币市场证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-11-06 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中银货币市场证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中银货币市场证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中银货币市场证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 中银货币市场证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-06-26 |
| 中银货币市场证券投资基金（中银货币D）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-26 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2025-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银货币D(020971)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银货币D(020971)持有人结构
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报告期
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中银货币D(020971)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银货币D(020971)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中银货币D(020971)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银货币D(020971)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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