国联益诚30天持有债券发起式A
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数据日期:2024-8-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.41% |
同类排行(纯债债券型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.24% | 3.83% | -- | -- | -- | 11.29% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08% |
四分位排名 |
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基金信息 |
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935)持仓变化
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935)全部持股
报告日
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935)持有债券
报告日
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