嘉实中证A100ETF发起联接C
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -3.08% | 15.34% | -- | -- | 13.11% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 2086/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.07% | 18.42% | -2.10% | -- | -- | -14.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -48.95% | 15.34% | -- | -- | 31.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.65% | - | 4008 | -30 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.37% | - | 2887 | -529 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.23% | - | 1589 | -685 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.22% | - | 1565 | -382 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.21% | - | 887 | -1186 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.20% | - | 2593 | -1202 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 0.19% | - | 547 | -884 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 0.15% | - | 125 | -735 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 0.13% | - | 707 | -351 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 0.12% | - | 559 | -1275 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议（由嘉... | 基金托管协议 | 2024-12-19 |
| 嘉实基金管理有限公司嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联... | 基金契约（修改） | 2024-12-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金... | 调整费用,基金法 | 2024-12-19 |
| 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-12-19 |
| 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-12-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证A100ETF发起联接C(020767)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767)持有人结构
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报告期
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767)持仓变化
报告日
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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| 天弘中证 | 1.3191 | 2.47% | |
| 南方中证 | 1.4902 | 2.47% | |
| 富国中证 | 1.2045 | 2.47% | |
| 华夏中证 | 1.5610 | 2.46% | |
| 华宝中证 | 1.4790 | 2.44% | |
| 银行FUND | 1.5135 | 2.42% |
同系基金
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| 嘉实全球 | 1.8348 | 1.73% | |
| 嘉实中证 | 1.4360 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8136 | 1.73% | |
| 嘉实基本 | 1.3884 | 1.71% | |
| 嘉实基本 | 2.0182 | 1.70% |
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