华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A
(020333) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0682
1.0682
涨跌幅
0.01%
0.01%
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期：2026-1-15
返回
综合评价
4.4
综合评价
0.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.24% | 3.14% | 3.27% | -- | 6.82% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 5.94% | 3.14% | 3.27% | -- | 3.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国国航 | -- | -- | 0.31% | -27.91% | 158 | -921 | 咨询 |
| 中国东航 | -- | -- | 0.25% | -26.47% | 81 | -545 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 0.20% | - | 55 | -759 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 0.18% | 12.50% | 130 | -1135 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.18% | -28.00% | 213 | -899 | 咨询 |
| 洽洽食品 | -- | -- | 0.10% | -16.67% | 20 | -298 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 0.09% | -18.18% | 487 | -1328 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-17 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-21 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 鹏华易选 | 1.0124 | 1.23% | |
| 鹏华易选 | 1.0123 | 1.23% | |
| 鑫元鑫选 | 1.0500 | 1.03% | |
| 易方达养 | 1.4019 | 0.98% | |
| 易方达养 | 1.3963 | 0.98% | |
| 易方达汇 | 1.3907 | 0.97% | |
| 易方达汇 | 1.3819 | 0.96% | |
| 易方达养 | 1.3906 | 0.91% | |
| 易方达养 | 1.3839 | 0.90% | |
| 汇添富添 | 1.2446 | 0.83% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华夏中证 | 1.8005 | 6.94% | |
| 华夏中证 | 1.2474 | 5.46% | |
| 华夏中证 | 1.2468 | 5.46% | |
| 华夏中证 | 0.8319 | 3.87% | |
| 华夏清洁 | 1.6656 | 3.84% | |
| 华夏清洁 | 1.6419 | 3.83% | |
| 华夏军工 | 2.3680 | 3.50% | |
| 华夏军工 | 2.3130 | 3.49% | |
| 华夏国证 | 1.5037 | 3.10% | |
| 华夏中证 | 0.9781 | 2.96% |
好基推荐
