海富通悦享一年持有期混合A
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1.41%
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2.76%
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数据日期：2026-9-30
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.23% | 2.76% | 2.05% | 3.82% | 5.53% | -- | 12.20% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1880/4554 | 1640/4489 | 1899/4853 | 3968/4888 | 2063/5016 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.44% | 1.19% | 1.84% | 21.76% | 3.87% | 28.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.45% | 2.76% | 2.74% | 3.82% | 5.53% | -- | 4.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 江苏银行 | -- | -- | 0.32% | -15.79% | 1785 | +1280 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.23% | -4.17% | 1798 | +1556 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 0.21% | 75.00% | 1546 | +1409 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.20% | 11.11% | 1776 | +1305 | 咨询 |
| 中原高速 | -- | -- | 0.17% | 30.77% | 124 | 0 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 0.16% | 60.00% | 909 | +844 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 0.15% | -16.67% | 1209 | +1007 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 0.15% | -6.25% | 418 | +357 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 0.14% | -17.65% | 1134 | +938 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 0.14% | 55.56% | 1497 | +1246 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-30 |
| 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金第五次分红公告 | 收益分配 | 2026-09-18 |
| 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购和转换转入业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2026-09-15 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-11 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-08 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-05 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司（行E通... | 增加代销机构 | 2026-09-05 |
| 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通悦享一年持有期混合A(019752)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通悦享一年持有期混合A(019752)持有人结构
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报告期
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海富通悦享一年持有期混合A(019752)十大持有人
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海富通悦享一年持有期混合A(019752)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通悦享一年持有期混合A(019752)持仓变化
报告日
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海富通悦享一年持有期混合A(019752)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通悦享一年持有期混合A(019752)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安医疗 | 1.3061 | 4.69% | |
| 同泰大健 | 0.3670 | 4.65% | |
| 同泰大健 | 0.3590 | 4.63% | |
| 招商创新 | 1.1796 | 4.60% | |
| 招商创新 | 1.1218 | 4.60% |
同系基金
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| 海富通沪 | 1.0766 | 3.33% | |
| 海富通内 | 3.2972 | 1.25% | |
| 海富通中 | 1.8135 | 1.21% | |
| 海富通红 | 1.3409 | 1.15% | |
| 海富通红 | 1.3265 | 1.14% | |
| 海富通消 | 1.6146 | 0.99% | |
| 海富通消 | 1.5711 | 0.98% | |
| 海富通强 | 1.3210 | 0.76% | |
| 海富通沪 | 1.6652 | 0.73% |
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