中欧中证500指数增强E
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
6.3
综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 2.85% | 9.26% | 1.03% | -- | 12.57% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 8.73% | 9.26% | 1.03% | -- | 8.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海信视像 | 23.82 | 0.08% | 1.00% | 88.68% | 185 | -501 | 咨询 |
| 科达制造 | 9.07 | 0.22% | 0.98% | 104.17% | 29 | -292 | 咨询 |
| 郑煤机 | 14.92 | -0.86% | 0.98% | 46.27% | 87 | -683 | 咨询 |
| 圣农发展 | 16.04 | -0.43% | 0.96% | 37.14% | 58 | -331 | 咨询 |
| 中材科技 | 13.77 | -2.48% | 0.95% | 331.82% | 27 | -304 | 咨询 |
| 广联达 | 14.75 | -1.99% | 0.95% | 39.71% | 102 | -538 | 咨询 |
| 太极股份 | 24.05 | 1.65% | 0.94% | - | 16 | -525 | 咨询 |
| 天山铝业 | 7.44 | -0.40% | 0.94% | 36.23% | 190 | -854 | 咨询 |
| 容百科技 | 19.96 | -7.85% | 0.93% | 40.91% | 34 | -528 | 咨询 |
| 洪都航空 | 33.73 | 1.66% | 0.93% | 30.99% | 76 | -381 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中欧中证500指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧中证500指数增强型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2025年2月) | 招募说明书(更新 | 2025-02-25 |
| 中欧中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-02-25 |
| 中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-02-22 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧中证500指数增强E(019694)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧中证500指数增强E(019694)持有人结构
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报告期
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中欧中证500指数增强E(019694)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧中证500指数增强E(019694)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧中证500指数增强E(019694)持仓变化
报告日
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中欧中证500指数增强E(019694)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧中证500指数增强E(019694)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 汇添富中 | 0.8522 | 1.39% | |
| 华泰柏瑞 | 1.2721 | 1.37% | |
| 华泰柏瑞 | 1.2656 | 1.37% | |
| 海富通中 | 1.2610 | 1.28% | |
| 华夏国证 | 0.9942 | 1.25% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧恒生 | 0.9205 | 3.45% | |
| 中欧恒生 | 0.9207 | 3.45% | |
| 中欧盛世 | 1.7987 | 3.03% | |
| 中欧盛世 | 1.9119 | 3.03% | |
| 中欧盛世 | 1.9036 | 3.03% | |
| 中欧医疗 | 1.2310 | 2.12% | |
| 中欧医疗 | 1.1717 | 2.12% | |
| 中欧信息 | 0.9632 | 1.66% | |
| 中欧信息 | 0.9640 | 1.66% | |
| 中欧品质 | 1.0941 | 1.50% |
