博时裕弘纯债债券C
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数据日期：2025-1-17
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综合评价
7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.77% | 9.47% | 0.00% | 9.79% | 1.05% | -- | 11.06% |
| 同类排行（纯债债券型） | 162/2050 | 33/1503 | 904/2317 | 34/1706 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.29% | 4.85% | -0.02% | 5.17% | -- | 11.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.53% | 9.47% | -- | 9.79% | 1.05% | -- | 8.42% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 55,654.34 | 29.67 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于博时裕弘纯债债券型证券投资基金C类及D类基金份额开通直销网上交易定... | 定期定额投资 | 2024-12-06 |
| 博时裕弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-05 |
| 博时裕弘纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-04 |
| 博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-04 |
| 博时基金管理有限公司关于博时裕弘纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额... | 基金分级,基金法 | 2024-12-04 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 博时裕弘纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 博时裕弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时裕弘纯债债券C(019623)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时裕弘纯债债券C(019623)持有人结构
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报告期
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博时裕弘纯债债券C(019623)十大持有人
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报告日
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博时裕弘纯债债券C(019623)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时裕弘纯债债券C(019623)持仓变化
报告日
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博时裕弘纯债债券C(019623)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时裕弘纯债债券C(019623)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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