中银证券和瑞一年持有混合C
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数据日期：2026-6-26
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.34% | 1.05% | 0.39% | 1.76% | 3.98% | -- | 6.54% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3172/4801 | 3930/4734 | 2903/4853 | 4369/4888 | 2651/5016 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 0.49% | 20.27% | 5.28% | 21.76% | 3.87% | 28.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.68% | 1.05% | 0.80% | 1.76% | 3.98% | -- | 2.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2026-06-30 |
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2026-06-30 |
| 关于中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清... | 基金清算 | 2026-05-12 |
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-07 |
| 关于中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元... | 提示性公告 | 2026-04-30 |
| 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2026-04-23 |
| 关于中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元... | 提示性公告,净值 | 2026-04-23 |
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 关于中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元... | 提示性公告,净值 | 2026-04-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券和瑞一年持有混合C(019188)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188)持有人结构
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报告期
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188)持仓变化
报告日
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国泰成长 | 1.9150 | 16.27% | |
| 工银主题 | 10.1700 | 16.11% | |
| 国联安匠 | 1.4157 | 16.00% | |
| 汇添富竞 | 2.7262 | 15.60% | |
| 国联安科 | 1.7430 | 15.12% | |
| 民生加银 | 1.5687 | 15.00% |
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