国富安享货币A
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7日年化
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.4
综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 |
| 七日年化收益率(%) | 1.588% | 1.555% | 1.556% | 1.495% | 1.506% | 1.504% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.4172 | 0.3558 | 0.6608 | 0.5271 | 0.3583 | 0.7019 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 120,722.67 | 5.72 |
| 大额可转让同业存单 | 59,660.06 | 2.83 |
| 政策性金融债 | 37,933.85 | 1.80 |
| 普通金融债 | 25,423.50 | 1.21 |
| 国债 | 24,945.38 | 1.18 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富兰克林国海安享货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 富兰克林国海安享货币市场基金在部分销售机构调整基金销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-15 |
| 富兰克林国海安享货币市场基金2024年国庆节假期前调整大额申购、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-24 |
| 关于增加江海证券有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代... | 增加代销机构,基 | 2024-09-13 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富兰克林国海安享货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-08-02 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下富兰克林国海安享货币市场基金增设... | 基金法律文件修改 | 2024-08-02 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于增加部分销售机构为富兰克林国海安享货... | 定期定额投资,基 | 2024-08-02 |
| 富兰克林国海安享货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2017-05-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富安享货币A(019138)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富安享货币A(019138)持有人结构
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报告期
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国富安享货币A(019138)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富安享货币A(019138)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富安享货币A(019138)持仓变化
报告日
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国富安享货币A(019138)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富安享货币A(019138)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 嘉实增益 | 0.4296 | 1.975% | |
| 长盛货币 | 0.8357 | 1.939% | |
| 九泰日添 | 0.4132 | 1.936% | |
| 银河钱包 | 0.2954 | 1.927% |
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| 国富稳健 | 1.0282 | 0.06% | |
| 国富稳健 | 1.0324 | 0.06% |
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