招商安康债券C
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数据日期：2025-5-16
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7.2
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5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.86% | 2.83% | 0.20% | 3.61% | -- | -- | 3.83% |
| 同类排行（二级债基） | 376/750 | 381/609 | 567/801 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.36% | 4.03% | 1.07% | -- | -- | 6.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.71% | 2.83% | 0.55% | 3.61% | -- | -- | 2.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 8,316.05 | 33.25 |
| 政策性金融债 | 1,614.48 | 6.46 |
| 可转换企业债 | 382.83 | 1.53 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商安康债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商安康债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商安康债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 | 收益分配 | 2025-02-18 |
| 关于暂停招商安康债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-18 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商安康债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-01-22 |
| 招商安康债券...更新招商安康债券... | 基金产品资料概要 | 2025-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安康债券C(018893)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安康债券C(018893)持有人结构
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报告期
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招商安康债券C(018893)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安康债券C(018893)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安康债券C(018893)持仓变化
报告日
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招商安康债券C(018893)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安康债券C(018893)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
