民生加银添润债券A
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0.86%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.98% | -- | -0.10% | 3.58% | 0.15% | -- | 3.67% |
同类排行(二级债基) | 320/710 | -- | 578/801 | 419/598 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 5.38% | 6.94% | 0.63% | 4.97% | -- | 2.48% | -- |
年化收益率(%) | 7.96% | -- | -0.72% | 3.58% | 0.15% | -- | 3.03% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 642.29 | 65.42 |
可转换企业债 | 141.24 | 14.38 |
资产配置
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银添润债券A(018604)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银添润债券A(018604)持有人结构
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报告期
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民生加银添润债券A(018604)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银添润债券A(018604)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银添润债券A(018604)持仓变化
报告日
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民生加银添润债券A(018604)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银添润债券A(018604)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达( | 114.4100 | 0.27% | |
中银香港 | 8.1800 | 0.25% | |
中银香港 | 7.7900 | 0.13% | |
南方集利 | 1.1907 | 0.13% |